В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.1346 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Покачването и образуването на фалшиво пробиване около 1.1346 доведе до входна точка за продажба на еврото, което доведе до спад на двойката до нивото от 1.1306. Техническата картина не беше ревизирана за втората половина на деня.
Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Ревизираните нагоре PMI данни за услугите от страните в еврозоната доведоха до леко укрепване на еврото срещу долара през първата половина на деня. По време на сесията в САЩ се очакват данни за търговския баланс на САЩ и Индекса на икономическия оптимизъм RCM/TIPP. Ако данните са слаби, което е по-вероятно, ще се върне натискът върху долара. В случай на силни данни, бих предпочел да действам при спад в зоната на подкрепа от 1.1306. Фалшив пробив там, подобен на този, който се случи по-рано, ще бъде причина за покупка на EUR/USD в очакване на пазарна корекция с връщане до нивото от 1.1346. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят валидна входна точка, със следваща цел 1.1379. Най-далечната цел ще бъде 1.1416, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD спадне и не показва активност около 1.1306, натискът върху двойката ще се увеличи значително, което може да доведе до по-силно намаление. В този случай, мечките може да натиснат двойката до 1.1269. Планирам да действам на дълги позиции само след като се образува фалшив пробив там. Непосредствени дълги влизания ще се разглеждат само от 1.1219, насочвайки се към вътрeшнодневна корекция нагоре от 30–35 точки.
Как да отворите къси позиции на EUR/USD:
Ако еврото се покачи след американските данни, мечките отново ще трябва да докажат присъствието си около 1.1346. Само фалшив пробив там ще служи като сигнал за влизане в къси позиции с цел в зоната на подкрепа от 1.1306, където се намират подвижните средни, които в момента благоприятстват биковете. Пробив и консолидация под този диапазон ще бъде подходяща настройка за продажба, със цел 1.1269. Най-далечната цел ще бъде 1.1219, където планирам да взема печалба. Тестването на това ниво ще разбие структурата на бичия пазар. Ако EUR/USD отново се покачи през втората половина на деня и мечките не действат около 1.1346 (вече тествахме веднъж днес), купувачите може да търсят повторен тест на 1.1379. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Къси позиции на отскок ще бъдат разглеждани от 1.1416, насочвайки се към 30–35 точки корекция надолу.
Доклад на COT (Ситуация на търговците):
Докладът на COT от 29 април показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите позиции. Имайки предвид, че Европейската централна банка планира да продължи да понижава лихвените проценти, този факт остава лимитиращ фактор, който възпира еврото да се върне към възходящ пазар. Междувременно, предстоящата среща на Federal Reserve се очаква да остави разходите по заеми без промяна, което подкрепя американския долар. Според доклада на COT, дългите нетърговски позиции са се увеличили с 183 до 196,388, докато късите позиции са намалели с 10,586 до 120,591. В резултат на това, разликата между дълги и къси позиции се е разширила с 9,285.
Сигнали на индикаторите:
Плъзгащи средни: Търговията се извършва около 30- и 50-периодната плъзгаща се средна, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на плъзгащите средни на едночасовия H1 график, което се различава от стандартното определение на дневния D1 график.
Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1290 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (MA): Изглажда волатилността и шума, за да дефинира текущата тенденция. Период 50 (жълто), Период 30 (зелено).
- MACD (Сходимост/Разходимост на плъзгащи средни): Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
- Bollinger Bands: Период – 20.
- Нетърговски участници: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и покриващи определени критерии.
- Дълги нетърговски позиции: Общо количество дълги отворени позиции, притежавани от нетърговски участници.
- Къси нетърговски позиции: Общо количество къси отворени позиции, притежавани от нетърговски участници.
- Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между нетърговските дълги и къси позиции.
