В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.1269 и планирах да взема решения за влизане на пазара от него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Спад, последван от фалшив пробив около 1.1269, доведе до влизане в дълга позиция по еврото, в резултат на което двойката се вдигна с 30 пункта. Техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.
Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Силните данни за индустриалното производство в Германия не успяха да помогнат на еврото да се справи с натиска, който възникна вчера след като Фед остави лихвените проценти непроменени. Във втората половина на деня няма значими статистики от САЩ, затова еврото може да получи кратка отдих. Очакват се данни за седмичните първоначални искания за безработица, непромишлена производителност и разходите за труд на единица. Ако данните са силни, еврото вероятно ще продължи да пада, като отново ще се съсредоточи върху защитата на най-близката подкрепа при 1.1269. Фалшив пробив там, както беше анализирано по-рано, ще бъде причина за покупка на EUR/USD с перспектива за възстановяване до нивото 1.1306, което бе пропуснато по-рано през деня. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят валидна входна точка с движение към нивото 1.1342. Най-далечната цел ще бъде 1.1379, където планирам да взема печалбата.
Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1269, натискът върху двойката ще се увеличи, вероятно предизвиквайки по-рязък спад. В такъв случай, мечките могат да достигнат 1.1219. Само след фалшив пробив на това ниво ще обмисля покупка на еврото. Също така планирам да отворя дълги позиции от 1.1164 веднага при отскок, целейки корекция от 30–35 пункта през деня.
Как да отворите къси позиции на EUR/USD:
Продавачите на еврото доказаха своето присъствие на пазара и се стремят към по-ниската граница на страничния канал. Пробивът от този диапазон би установил нов мечи тренд. Ако еврото се повиши след данните, мечките ще трябва да потвърдят своето превъзходство около 1.1306. Само фалшив пробив там ще бъде причина за продажба с цел 1.1269. Пробив и консолидиране под този диапазон ще предоставят подходяща възможност за продажба с движение към 1.1219. Най-далечната цел ще бъде 1.1164, където планирам да взема печалбата. Тест на това ниво би разбил структурата на възходящия пазар.
Ако EUR/USD се повиши във втората половина на деня и няма силна продавачка активност при 1.1306, купувачите може да задвижат двойката до 1.1342, където се намират подвижните средни, сега действащи в полза на мечките. Ще продавам от това ниво само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.1379, целейки корекция от 30–35 пункта.
Доклад COT (Commitment of Traders):
Докладът COT от 29 април показа увеличение на дългите позиции и спад в късите. Тъй като Европейската централна банка все още планира да намалява лихвените проценти, това остава ограничаващ фактор, който предотвратява връщането на еврото към бичи пазар. Предстоящата среща на Федералния резерв се очаква да остави разходите по заемите непроменени, което играе в полза на американския долар и ще продължи да го подкрепя. Според доклада COT, некоперсионалните дълги позиции са се увеличили с 183 до 196,388, докато късите позиции са спаднали с 10,586 до 120,591. В резултат разликата между дълги и къси позиции се е увеличила с 9,285.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни: Търговията е под 30- и 50-периодните подвижни средни, което показва допълнително понижение за двойката.
Забележка: Периодите и цените на подвижните средни на автора са базирани на графиката H1 и може да се различават от класическите дневни МА на D1 графиката.
Болинджър ленти: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1269 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Подвижна средна: Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума. Период – 50 (жълт), 30 (зелен).
- MACD: (Движение на Средната Конвергенция/Дивергенция) Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.
- Болинджър ленти: Период – 20.
- Некоммерчески търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Некоммерчески дълги позиции: Общият брой дълги отворени позиции държани от некоммерчески търговци.
- Некоммерчески къси позиции: Общият брой къси отворени позиции държани от некоммерчески търговци.
- Нетна некоммерческа позиция: Разликата между късите и дългите позиции държани от некоммерчески търговци.
