Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD не успя да продължи низходящото си движение в петък. Това не е изненадващо, тъй като всяко увеличение в долара се постига с големи усилия. Независимо от макроикономическата или фундаменталната база, ако пазарът откаже да купува долара, той няма да се покачи при никакви обстоятелства. Така че в четвъртък видяхме покачване на американската валута, като цената проби три-седмичния страничен канал. Но всички хубави неща имат своя край. В момента цената е коригирана към критичната линия, така че нов спад изглежда логичен от техническа гледна точка. Все пак е важно да отбележим, че търговците все още не са благоприятно настроени към долара.
В петък нямаше фундаментални или макроикономически събития. Следователно е ясно, че последната слабост на долара не беше причинена от новини. В резултат, наблюдаваме следния модел: когато доларът има всички причини да се покачва, това става бавно и трудно. Когато няма причини за растеж, той пада или се търгува настрани. Имаме съмнения в способността на пазара да продължи низходящия си импулс.
В рамките на 5-минутния времеви интервал беше формиран един търговски сигнал, който заслужава да се спомене. По време на европейската сесия, цената се консолидира над нивото 1.1234, което доведе до покачване над 1.1274. Въпреки това, този растеж не продължи дълго, така че след консолидирането под това ниво, имаше логика да се излязат от дългите позиции. Отварянето на нови къси позиции преди затварянето на пазара за уикенда вероятно не беше най-разумното решение.
COT Доклад
Последният доклад COT (Commitment of Traders) е от 6 май. Както е показано на графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остана дълго време уверена на бичи позиции. Мечките накратко взеха преднина, но бързо я загубиха. Откакто Тръмп пое поста, доларът е в свободен спад. Не можем със сигурност да кажем, че спадът на долара ще продължи, а COT докладите отразяват реалните настроения на големите играчи, които могат бързо да се променят при настоящите обстоятелства.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но един основен фактор остава за падането на долара. Двойката може да продължи да коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишният низходящ тренд няма да се обърне бързо. След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да се върне към растеж.
Червената и синята линия отново се пресичат, което показва завръщане към бичи тренд. През последната отчётна седмица броят на дългите позиции сред групата "некомерсиалните" намаля с 2,200, а броят на късите позиции намаля с 2,100. Така нетната позиция остана практически непроменена за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1 час
В часовия времеви хоризонт EUR/USD проби извън страничния канал, но това не означава непременно, че низходящото движение ще продължи още една седмица. Все още липсва логика или техническа яснота в ценовите движения през различни времеви хоризонти. Изглежда, че пазарът е уморен от изчакването на новите мита на Тръмп и е решил да започне да прибира печалбите от дългите позиции. Позицията на Федералния резерв относно паричната политика също може да има значение. Все пак, още не можем да кажем, че „кошмарът с долара“ е свършил.
Ключови търговски нива за 12 май: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. Линии на индикатора Ишимоку: Senkou Span B (1.1346), Kijun-sen (1.1288). Тези линии може да се променят през деня и трябва да бъдат вземани предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на ниво на безубилие, ако цената се премести с 15 пипса в правилната посока – това предпазва от потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.
В понеделник не са планирани значими събития нито в Еврозоната, нито в САЩ, така че не очакваме силни движения през деня. Търговията ще се основава изцяло на технически анализ, въпреки че EUR/USD не винаги се държи технически. Препоръчва се внимателност при отваряне на позиции.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да се прекрати. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии от индикатора Ишимоку, прехвърлени на часовия времеви хоризонт от 4-часовия.
- Екстремални нива – тънки червени линии, където цената е отскачала преди. Те действат като източник на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, канали на тренда и други технически модели.
- COT Индикатор 1 на диаграмите – големината на нетната позиция за всяка категория търговци.
