5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD показа силно низходящо движение в понеделник, нещо, което не се е случвало от доста време. Причините за рязкото и внезапно покачване на щатския долар обаче са доста очевидни. Китай и САЩ неочаквано се съгласиха по време на първата си консултация да намалят взаимните тарифи с 115%. С други думи, остават само 30% тарифи от страна на САЩ и 10% от страна на Китай. Очевидно тези числа удовлетвориха и двете страни, а пазарът си отдъхна с облекчение.
Да си припомним, че предишният тарифен режим от 145%-125% практически спря търговията между двете нации. Рано или късно е ясно, че страните ще достигнат до споразумение, тъй като търговската война не е в полза на никого. Китай никога не отрече готовността си за преговори, а САЩ изчакваха Пекин да направи първата стъпка. В крайна сметка се проведе среща в Швейцария, която се оказа много продуктивна. Доларът реагира с рязко покачване, точно както предсказахме миналата седмица. Ако доларът пада при новини за ескалация на търговската война, трябва да се укрепи със същата сила при новини за деескалация — именно това се случи.
На 5-минутния времеви интервал, отскокът от ниво 1.1234 беляза началото на срива. Естествено, сривът беше предизвикан от напредъка в преговорите между САЩ и Китай, а не от технически сигнал. Все пак и двете събития съвпаднаха перфектно. Търговците можеха да отварят къси позиции, а спадът продължи до 1.1092. От това ниво, цената се отскочи нагоре до 1.1147, отскочи и се върна до 1.1092. Така, търговците имаха поне още два пъти възможност да отворят печеливши сделки.
COT Доклад
Последният доклад COT (Commitment of Traders) е с дата 6 май. Както се вижда в горната диаграма, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри оставаше дълго време с положителни очаквания. Продавачите за кратко поеха водещата роля, но бързо я загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, доларът е в свободно падане. Не можем да кажем със сигурност, че спадът на долара ще продължи, а докладите COT отразяват действителните настроения на големите играчи, които могат бързо да се променят при сегашните обстоятелства.
Все още не виждаме фундаментални фактори еврото да се укрепи, но остава един основен фактор за падането на долара. Двойката може да продължи да коригира стойността си още няколко седмици или месеци, но 16-годишният низходящ тренд няма да се обърне бързо. След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може отново да започне растеж.
Червените и сините линии отново са се пресекли, което индикира връщане към възходящ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "не-комерсиални" намаля с 2,200, а броят на късите позиции намаля с 2,100. Съответно нетната позиция остана почти без промяна за седмицата.
EUR/USD 1-часов анализ
В часовия времеви диапазон, двойката EUR/USD започна относително силен спад, но нейните перспективи все още зависят от развитието на глобалната търговска война. Ако бъдат подписани нови търговски споразумения и тарифите бъдат намалени, вероятно щатският долар ще продължи да се покачва към нивата, които имаше преди да започне спадът му. Техническите фактори сега имат минимално въздействие — всичко зависи от заглавията за търговската война.
За 13 май са подчертаните следните нива за търговия: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, както и линията Senkou Span B (1.1346) и линията Kijun-sen (1.1227). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, затова трябва да се има предвид това при идентифициране на сигналите. Не забравяйте да сложите Stop Loss на ниво на пробив, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса — това ще помогне да се предотвратят загуби от фалшиви сигнали.
САЩ възнамеряват да публикуват доклада си за инфлацията, но нека ви напомним, че пазарът не реагира много на макроикономически данни. Заглавията за търговската война са много по-влиятелни. Въпреки че трейдърите биха могли да реагират на данните за инфлацията, този доклад вероятно няма да има никакво значително въздействие в момента. Вече видяхме как пазарът лесно игнорира "ястребовото" заседание на Федералния резерв.
Обяснение на илюстрациите:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да се прекрати. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени в часовия времеви диапазон от 4-часовия.
- Нива на екстремума – тънки червени линии, където цената вече е отскачала. Действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
