EUR/USD 5-минутен анализ
Валутната двойка EUR/USD без усилие възстанови голяма част от загубите си в понеделник. В понеделник се съобщи, че вносните тарифи между Китай и САЩ са били намалени, което може да бъде възприето като легитимна деескалация на търговската война. Въпреки това, празнуването за долара беше много краткотрайно. Предположихме, че американската валута може да продължи да укрепва във вторник, тъй като началното споразумение между Китай и САЩ беше значително. Въпреки това, във вторник, инфлацията в САЩ неочаквано се понижи през април, отново увеличавайки шансовете за облекчаване на паричната политика от Федералния резерв. Малко по-късно се оказа, че Доналд Тръмп е недоволен от Европейския съюз, който, според него, не желае да предложи на САЩ приемливи търговски условия. В резултат на това, Тръмп обмисля да въведе нови тарифи срещу ЕС, за да притисне Брюксел да стане по-съдействащ.
Изглежда, че споразумението между САЩ и Китай е било по-скоро илюзия, отколкото реалност. От една страна, това е положително развитие за долара. От друга страна, остават много повече негативни фактори, и пазарът обикновено се съсредоточава върху негативното. Миналата седмица пазарът почти не реагира на заседанието на ФЕД или подписването на търговското споразумение с Великобритания. Въпреки това, докладът за инфлацията и новите заплахи на Тръмп предизвикаха рязка разпродажба на долара. Въпреки позитивните новини за прекратяване на търговските войни, пазарът изглежда не желае да купува долара.
На 5-минутната графика, цената се движеше почти изключително в една посока през целия ден. Първият сигнал за покупка беше генериран през нощта близо до нивото от 1.1092, така че от самото начало пазарът беше настроен да продава долара. По време на сесията в САЩ нивото от 1.1147 беше пробито, и спадът на долара продължи. Въпреки това, не вярваме, че американският долар ще продължи да пада без конкретна причина, освен ако Тръмп наистина не наложи нови тарифи върху ЕС.
COT Отчет
Последният COT (Commitment of Traders) отчет е от 6 май. Както е показано на горната графика, нетната позиция на некорпоративните търговци остава дълго време бичи настроена. Мечките за кратко време взеха водещата роля, но бързо я загубиха. Откакто Тръмп заема своя пост, доларът е в свободно падане. Не можем със сигурност да кажем, че спадът на долара ще продължи, а COT отчетите отразяват реалното настроение на големите играчи, което може бързо да се промени при настоящите обстоятелства.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но един основен фактор остава за падането на долара. Валутната двойка може да продължи да се коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишната низходяща тенденция няма да се обърне бързо. След като Тръмп приключи с търговските си войни, доларът може да се върне към растеж.
Червената и синята линия отново се пресичат, което показва връщане към бичия тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред "некорпоративната" група намаля с 2,200, а броят на късите позиции намаля с 2,100. Съответно, нетната позиция остана почти непроменена за седмицата.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовия график, двойката EUR/USD започна доста силен низходящ тренд, но бъдещето ѝ все още зависи изцяло от развитието на глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и намалени тарифи, е вероятно щатският долар да продължи да се изкачва до нивата, от които започна своето последно падение. Техническият анализ в момента играе минимална роля — всичко зависи от новините, свързани с търговията.
За 14 май ключовите търговски нива са: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426 и 1.1534, заедно с линията Senkou Span B (1.1346) и линията Kijun-sen (1.1218). Линиите на Ichimoku индикатора могат да се изместят през деня, което трябва да се вземе под внимание при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите вашия Stop Loss на ниво на равновесие, след като цената се премести с 15 пипса в правилната посока. Това помага да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда ще се обявят данните за инфлацията в Германия в еврозоната, но е малко вероятно те да окажат голямо влияние при настоящите обстоятелства. Икономическият календар на САЩ е празен, затова и не очакваме силни движения на пазара—освен ако Тръмп не се завърне в светлината на прожекторите.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива — дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на Ichimoku индикатора, прехвърлени на часовия времеви интервал от 4-часовия.
- Нива на екстремум — тънки червени линии, където цената преди е отблъсквана. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии — линии на тренда, трендови канали и други технически модели.
- COT Индикатор 1 на графиките — размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
