В сряда двойката EUR/USD се покачи към зоната на съпротива от 1.1265–1.1282, отскочи от нея и се обърна в полза на американския долар, който успя да спечели около 80 пункта до края на деня. В момента всяко покачване на долара вече е повод за празнуване. Трейдърите все още предпочитат да избягват зелената валута, тъй като "факторът Тръмп" е в пълна сила. С други думи, трейдърите се колебаят да купуват долара, знаейки, че Тръмп може да въведе нови тарифи по всяко време. Въпреки това, считам текущия отскок на долара за недостатъчен. Консолидация на двойката под нивото на 127.2% по Фибоначи при 1.1181 би отворила път за ново спадане към зоната на подкрепа от 1.1074–1.1081.
Вълновата структура на часовата графика оставя малко съмнение. Последната завършена възходяща вълна не успя да достигне предишния връх, докато последната низходяща вълна премина предишното дъно. Това потвърждава промяна към "мечи" тренд. Новините за успешен кръг от търговски преговори между САЩ и Китай дадоха известна подкрепа на мечките, но те все още се сблъскват с много предизвикателства, преди да надделеят над биковете.
На практика нямаше новини в сряда, но търговците не си почиваха. Те продължиха да реагират на слабия доклад за инфлацията в САЩ, който по същество не променя перспективите. Джером Пауъл е твърдо решен и няма намерение да намалява лихвените проценти под натиска на Доналд Тръмп или поради лек спад в инфлацията. В действителност, инфлацията в САЩ се забави до нива, при които облекчаването на паричната политика стана предмет на обсъждане. Въпреки това, Пауъл нееднократно е заявявал, че се очаква инфлацията да се увеличи през следващите месеци, и Федералният резерв не може да си позволи да облекчи политиката в момента. Така че, за мен, спадът на долара във вторник и сряда изглежда преувеличен. Все пак, мечките остават слаби, тъй като не е постигнато реално примирие между САЩ и Китай. Направени са само предварителни споразумения — споразумения, които бяха неизбежни, тъй като търговията между двете страни би спряла напълно. Преговорите оттук нататък ще бъдат много по-трудни, но намаляването на тарифите е въпреки това положителен знак както за икономиката, така и за долара.
На 4-часовата графика, двойката се е консолидирала под нивото на 100.0% [Фибоначи] корекция при 1.1213. Това отваря възможности за по-нататъшни спадове към следващата ключова подкрепа на нивото от 76.4% [Фибоначи] при 1.0969. Отскок от 1.1213 може да възстанови надеждите за укрепване на долара. Дневно затваряне над 1.1213 би било благоприятно за еврото и би възстановило "възходящата" тенденция към нивото от 127.2% [Фибоначи] при 1.1495. Мечата дивергенция на индикатора CCI увеличава вероятността за по-нататъшен спад.
Отчет за задълженията на търговците (COT)
През последната отчетна седмица професионалните търговци затвориха 2,196 дълги и 2,118 къси позиции. Настроението в категорията "Non-commercial" отново е "възходящо" — благодарение на Доналд Тръмп. Общият брой на дългите позиции, притежавани от спекуланти, сега е 194,000, докато късите позиции са общо 118,000. Преди няколко месеца ситуацията беше обратна и не даваше индикации за това, което предстои.
През последните 20 поредни седмици големите играчи разпродаваха еврата, но сега те намаляват късите позиции и увеличават дългите вече 13 седмици подред. Разликата в подходите за парична политика между ЕЦБ и Фед все още благоприятства щатския долар, но политиките на Тръмп остават по-значим фактор за търговците, тъй като могат да предизвикат рецесия в американската икономика.
Икономически календар – 15 май (UTC)
- ЕС – Промяна в индустриалното производство (09:00)
- ЕС – Промяна на БВП за 1-то тримесечие (09:00)
- САЩ – Индекс на цените на производителите (12:30)
- САЩ – Промяна на продажбите на дребно (12:30)
- САЩ – Първоначални заявки за безработица (12:30)
- САЩ – Производствен индекс на Фед във Филаделфия (12:30)
Днешният икономически календар е наситен, но най-важните данни този път идват от Европа. Информационният фон може умерено да повлияе на настроението на пазара през целия ден.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD
Днес е възможно продаване, ако затворим под 1.1181 на часовата графика, с цел зоната 1.1074–1.1081. Алтернативно, отскок от 1.1213 на 4-часовата графика може да бъде сигнал за продажба. Все още не бих обмислял покупки, тъй като не виждам днес модели, които да генерират силни сигнали за покупка.
Фибоначи мрежи са изчертани от 1.1265 до 1.1574 на часовата графика и от 1.1214 до 1.0179 на 4-часовата графика.
