Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD показа леко понижение в петък. Въпреки че 5-минутната графика може да загатне, че двойката прекара целия ден в низходяща тенденция, американският долар се покачи само с 19 пипса общо — недостатъчно, за да се квалифицира като растеж. По принцип американската валута продължава своето бавно възходящо движение, подкрепено от фундаментални фактори като нежеланието на Федералния резерв да понижи лихвените проценти и деескалацията на търговската война. Въпреки това пазарът остава скептичен към долара, купувайки го повърхностно. За съжаление, политиката на Доналд Тръмп в момента е най-големият враг на долара.
В петък имаше по-скоро повече причини пазарът да продава долара, отколкото да го купува. Нямаше значителни събития или новини от Еврозоната, а САЩ публикуваха три доклада, които обикновено не предизвикват пазарни реакции. Въпреки това и трите — започнати жилищни строежи, разрешителни за строеж и индексът на потребителските настроения на Университета в Мичиган — се оказаха по-ниски от очакванията. Въпреки това доларът се засили по време на тяхното публикуване, което още веднъж потвърждава, че в момента няма ясна връзка между макроикономическата среда и пазарните движения.
5-минутната графика даде само един сигнал за търговия. По време на американската сесия, цената се консолидира под зоната 1.1179–1.1185, продължи да пада и достигна следващата цел на 1.1147. Това ниво беше подходящо за затваряне на къси позиции, което направи деня скромно печеливш.
Доклад COT
Последният Commitment of Traders (COT) доклад е от 13 май. Както показва графиката по-горе, нетната позиция на неконтрактивните търговци дълго време е останала с възходящ настроения. Мечките за кратко време взеха надмощие, но бързо загубиха контрол. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, доларът пада рязко. Макар че не можем да гарантираме, че този спад ще продължи безкрайно, COT докладите отразяват настроенията на големите пазарни участници, въпреки че в сегашните условия тези настроения могат бързо да се променят.
Няма фундаментални причини еврото да се укрепва, но доларът е изправен пред значително политическо бреме. EUR/USD може да продължи да коригира още няколко седмици или месеци, но по-широката низходяща тенденция от 16 години няма да се обърне толкова бързо. След като търговските войни на Тръмп приключат, доларът може да възобнови своя възходящ тренд.
Червената и синята линии на графиката COT отново се пресекоха, сигнализирайки за нов възходящ тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции от неконтрактивни търговци се увеличи с 15,400, докато късите се повишиха с 6,300. В резултат на това нетната позиция нарасна с 9,000 контракта.
EUR/USD 1-часов анализ
В почасовия времеви интервал, EUR/USD продължава да показва относително лек спад, който от по-широка перспектива изглежда по-скоро като корекция. Низходящото движение на валутната двойка все още е обвързано с облекчаването на глобалните търговски напрежения. Ако се продължават подписването на търговски споразумения и намаляването на тарифите, американският долар може допълнително да се възстанови до нива, където започна последната низходяща тенденция. В момента, движението на пазара не се ръководи от технически анализ или макроикономически данни, а по-скоро от развитието на глобални търговски преговори.
На 19 май, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, както и линиите Senkou Span B (1.1224) и Kijun-sen (1.1165). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват по време на деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговски сигнали. Винаги задайте Stop Loss на ниво без загуба, след като цената се движи 15 точки във ваша полза, за да се предпазите от потенциални загуби от фалшиви сигнали.
На понеделник не се очакват значими събития в Еврозоната или САЩ, така че не очакваме значителни движения на пазара. Търговията ще зависи изцяло от техническите нива и индикаторните линии. Мечата тенденция остава, така че доларът може да опита отново да се покачи. Въпреки това, както нееднократно сме видели, пазарът остава незаинтересован от купуването на долара, пренебрегвайки много от положителните катализатори, които биха могли да подкрепят неговата сила.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на почасовия времеви интервал от 4-часовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
