Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD показа относително значителен ръст в понеделник. Ние смятаме, че нямаше макроикономическа или фундаментална обосновка за такова рязко обезценяване на щатския долар в този ден. Въпреки това, както вече беше отбелязано, на пазара вече не са необходими силни причини, за да се разпродава долара. Зелените банкноти се разпродават лесно и уверено, за разлика от еврото, което все още не може да се похвали със силна икономика или с ястребовата политика на ЕЦБ. Независимо от това, в момента никой от тези фактори не е от значение. Всички фактори—освен търговската война—са ирелевантни за долара. Понякога той наистина поскъпва, но пазарът иска да купува щатската валута само когато има новини за деескалация на търговските напрежения—а такива новини не пристигат всяка седмица. Междувременно, понижаването на кредитния рейтинг на САЩ от Moody's може да предизвика разпродажба.
От техническа гледна точка сега наблюдаваме възобновяване на възходящия тренд. Цената беше в корекция надолу за около месец, но възходящият тренд, който е налице повече от три месеца, остава непокътнат. Разбира се, много зависи от бъдещите действия на Доналд Тръмп. Въпреки че не можем да предвидим следващите му ходове, признаваме следното: възходящият тренд се запазва.
Относно търговските сигнали в понеделник, трябва да подчертаем пробива над нивото 1.1185 и спада под 1.1274. В първия случай, трейдърите можеха да отворят дълги позиции, които трябваше да се затворят при първия сигнал за продажба—по-специално спада под 1.1274. На този етап, трейдърите можеха да отворят къси позиции, които можеха да бъдат затворени близо до линията Senkou Span B. Следователно, можеха да се отворят две сделки—и двете завършени с добър печалба.
COT Отчет
Последният доклад Commitment of Traders (COT) е датиран от 13 май. Както илюстрира графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава стабилно бичи настроена. Мечките за кратко взеха превес, но бързо загубиха контрол. Откакто Тръмп влезе на власт, доларът се понижава значително. Въпреки че не можем да гарантираме, че този спад ще продължи безкрайно, COT докладите отразяват настроенията на големите пазарни играчи, но в настоящите условия тези настроения могат бързо да се променят.
Няма фундаментални причини за укрепване на еврото, но доларът е изправен пред значителна политическа тежест. EUR/USD може да продължи да се коригира още няколко седмици или месеци, но по-широката 16-годишна низходяща тенденция няма да се обърне толкова бързо. След като търговските войни на Тръмп приключат, доларът може да възобнови възходящия си тренд.
Червените и сините линии на COT графиката се пресичат отново, което сигнализира за ново възходящо развитие. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции от некомерсиалните трейдъри се увеличи с 15,400, докато късите позиции нараснаха с 6,300. В резултат нетната позиция се увеличи с 9,000 контракта.
EUR/USD Единчасова Анализ
В часовата времева рамка EUR/USD се опитва да възобнови възходящия си тренд и е заел позиция над линиите на индикатора Ичимоку. Перспективата за американския долар все още зависи основно от развитието на глобалната търговска война. Доларът може да продължи да се възстановява, ако се подпишат търговски споразумения и се намалят тарифите. В противен случай или при наличие на нови негативни фактори, доларът вероятно ще продължи да се обезценява. Техническият анализ и макроикономическите данни в момента имат минимално влияние — всичко зависи от новините, свързани с търговските преговори.
Ключови нива за наблюдение на 20 май: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534. Линии на Ичимоку: Сенку Спан B (1.1224), Киджун-сен (1.1193). Забележка: Линиите на Ичимоку могат да се изместят през деня и трябва да се вземат под внимание при определяне на сигнали за търговия. Също така, не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво, равно на беззагубна точка, след като цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока, за да се защитите срещу потенциални фалшиви сигнали.
Във вторник няма планирани значителни доклади или събития в САЩ или еврозоната. В резултат, търговците ще имат малко за какво да реагират през деня. Въпреки това, понеделник отново показа, че дори вторични новини могат да предизвикат значителен спад на долара. Казано това, такъв значим новини не пристига всеки ден, така че вероятно ще видим по-слабо, странично движение на цените днес.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на поддръжка и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на сигнали за търговия.
- Линии Киджун-сен и Сенку Спан B—Това са силни линии на индикатора Ичимоку, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената е отблъсната преди това. Те действат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- COT Индикатор 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
