Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD възобнови възходящото си движение в сряда и сега може уверено да се заяви, че възходящата тенденция е налице не само в часовия времеви интервал, но и в по-високите. По-конкретно, 4-часовият и дневният времеви интервали показват възобновяване на старото „Donald Trump“ направление. В понеделник споменахме, че пазарът използва формални причини, за да възобнови продажбата на щатския долар. Във вторник не съществуваха никакви причини за продажба на долара. Същото важи и за сряда.
Въпреки това, щатският долар е загубил около 170 пипса само тази седмица. Няма новини, няма солидни причини. Дори ако в началото пазарът приветства деескалацията на търговската война, този оптимизъм не продължи дълго. И самият факт на деескалация в „Trump“ стил, който по същество означава намаляване на тарифите срещу преговори, вече не вълнува търговците.
Проблемът се крие в осъзнаването от страна на участниците на пазара, че действията на Trump и неговия екип едва ли ще доведат до „икономически бум“, който президентът на САЩ постоянно обещава. Рецесия, спад на пазара на труда и увеличаващ се бюджетен дефицит са много по-вероятни. На международно ниво, Trump е в сблъсък с половината свят. Ако го посрещат с усмивка, то е само защото никой не иска да влезе в открито противопоставяне със Съединените Щати. Вътрешно Trump прокарва няколко законодателни инициативи, които предизвикват тревога у много експерти. В резултат доларът продължава да пада, почти ежедневно.
Вчера бяха генерирани три сигнала за покупка на 5-минутния времеви интервал около нивото 1.1321. Цената първоначално проби това ниво, а след това няколко пъти се отскочи от него. Във всяка от тези ситуации търговците можеха да отворят дълги позиции. Тъй като най-близката цел беше доста отдалечена, сделките можеха да бъдат затворени ръчно, щом се достигне задоволителна печалба.
COT Доклад
Последният доклад Commitment of Traders (COT) е датиран на 13 май. Както показва горепосочената диаграма, нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време остава бичи настроена. Мечките за кратко надделяха, но бързо изгубиха контрол. Откакто Тръмп пое поста, доларът рязко спада. Въпреки че не можем да гарантираме, че това понижение ще продължи безкрайно, COT докладите отразяват настроението на основните играчи на пазара, макар и в настоящите обстоятелства това настроение да може да се променя бързо.
Няма фундаментални причини еврото да се укрепва, но доларът е изправен пред значителна политическа тежест. EUR/USD може да продължи да се коригира още няколко седмици или месеци, но широкият 16-годишен низходящ тренд няма да се обърне толкова бързо. След като търговските войни на Тръмп приключат, доларът може да възобнови своя възходящ тренд.
Червените и сините линии на COT диаграмата се пресекоха отново, което сигнализира за възобновен бичи тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции от некомерсиалните търговци се увеличи с 15 400, а шортовете нараснаха с 6 300. Така нетната позиция се увеличи с 9 000 контракта.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На часовия времеви интервал двойката EUR/USD се опитва да възобнови възходящата си тенденция и се е консолидирала над линиите на индикатора Ichimoku. Перспективата за американския долар продължава да зависи от развитието на глобалната търговска война. Доларът може да възстанови позиции, ако се подпишат търговски споразумения и тарифите бъдат намалени. Въпреки това, цената трябва да се консолидира под линиите на Ichimoku и под линията на тенденцията, за да се материализират очакванията за растеж. Доларът все още има шансове за покачване, но те са ограничени, тъй като пазарът предпочита да избягва да се занимава с "валутата на Тръмп".
За 22 май идентифицираме следните ключови търговски нива: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, както и линията Senkou Span B (1.1224) и линията Kijun-sen (1.1247). Линиите на Ichimoku могат да се променят през деня, затова е важно да се отчита тяхната динамична природа при идентифициране на сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на точката на безубийсност, след като цената се придвижи с 15 пипса във ваша полза, за да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.
В четвъртък се планира публикуването на индекси на бизнес активността в сектора на услугите и производството, заедно с няколко по-маловажни доклади в ЕС, Германия и САЩ. Тези PMI индекси могат да предизвикат лека реакция на пазара, но е малко вероятно да променят общото настроение, което е уверено бичи.
Обяснение на илюстрациите:
- Цени на поддръжка и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тенденция, канали на тенденция и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
