Анализ EUR/USD за период от 5 минути
В четвъртък валутната двойка EUR/USD се търгуваше надолу, което може да се счита за изключение от общата тенденция. Почти всички макроикономически доклади през деня бяха неблагоприятни за еврото, а пазарът прояви известна снизходителност към долара. През деня американската валута се поскъпна с около 50 пипса, което не оказва влияние върху текущата тенденция на часовите и четиричасовите времеви рамки. Имаме ясно дефинирана възходяща линия на часовата графика, а цената остава над линиите на индикатора Ichimoku. В четиричасовата времева рамка, тенденцията е ясна и не изисква обяснение. Следователно, след малка корекция, възходящото движение може да се възобнови с нова сила.
Индексите за бизнес активност в еврозоната бяха слаби както в сектора на услугите, така и в производствения сектор. Всички четири ключови индикатора паднаха под прогнозите и се спуснаха под нивото от 50.0. За разлика от това, индексите за бизнес активност в САЩ бяха по-силни от очакваното и се отдалечиха още повече от критичното ниво от 50.0. В резултат на това шест доклада подкрепиха долара, водейки до умерено увеличение на стойността му. Въпреки това, трябва да помним, че САЩ имат вътрешни ISM индекси за бизнес активност, които са много по-значими за пазара от стандартните S&P метрики. Именно те са от истинско значение.
В 5-минутната времева рамка, първите сигнали за деня, които бяха формирани по време на европейската сесия, се оказаха фалшиви. Това съвпадна с излизането на индексите за бизнес активност от Германия и еврозоната, когато двойката достигна нивото от 1.1321, предизвиквайки скок на волатилността и хаотични движения на цените. Двойката се понижаваше стабилно през останалата част на деня, но тези ранни фалшиви сигнали развалиха цялостното настроение и обезсърчиха търговците да заемат позиции в еврото.
COT Report
Последният отчет Consecutive of Traders (COT) е с дата 13-ти май. Както илюстрира горната диаграма, нетната позиция на некомуникационните търговци дълго време остава оптимистична. Мечките за кратко време поеха контрола, но бързо го загубиха. Откакто Тръмп влезе в длъжност, доларът прерязко пада. Въпреки че не можем да гарантираме, че този спад ще продължи безкрайно, COT отчетите отразяват настроението на основните пазарни играчи, но при настоящите обстоятелства това настроение може бързо да се промени.
Няма основни причини еврото да се укрепи, но доларът се сблъсква със значителна политическа тежест. EUR/USD може да продължи да се коригира в продължение на още няколко седмици или месеци, но по-широкият 16-годишен низходящ тренд няма да се обърне толкова бързо. След като търговските войни на Тръмп приключат, доларът може да възстанови своя възходящ тренд.
Червената и синята линии на COT диаграмата отново се пресичат, което сигнализира за отново възникнал оптимистичен тренд. През последната отчетска седмица броят на дългите позиции от некомуникационни търговци се увеличи с 15 400, докато късите позиции нараснаха с 6 300. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 9 000 контракти.
EUR/USD 1-Часов Анализ
На часовата графика, EUR/USD се опитва да възобнови възходящия си тренд и се е консолидирала над линиите на индикатора Ichimoku. Перспективите за американския долар все още зависят от развитието на глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и митата бъдат намалени, доларът може да възобнови възстановяването си. Въпреки това, за да има устойчиво движение нагоре на долара, е необходимо пробив под линиите на Ichimoku и тренд линията. Докато доларът има потенциал за растеж, шансовете му не са високи, тъй като пазарът все още избягва "валутата на Тръмп", купувайки я единствено като последен избор.
За 23 май отбелязваме следните нива за търговия - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, както и линиите Senkou Span B (1.1224) и Kijun-sen (1.1247). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да бъде съобразено при определянето на сигнали за търговия. Не забравяйте да поставите Stop Loss в точка на равновесие, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от потенциални загуби ако сигналът е фалшив.
Не са планирани важни събития или отчети в Еврозоната или САЩ, така че доларът няма силна причина да продължи да расте. Лека корекция до линиите Senkou Span B и Kijun-sen може да се случи заради формалността, но не очакваме значително движение нагоре. Освен, разбира се, ако не се появят нови, привличащи вниманието новини от Белия дом.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да свърши. Те не са източник на сигнали за търговия.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремум нива – тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те вървят като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
