В сутрешната ми прогноза обърнах внимание на нивото от 1.1374 и планирах да вземам решения за търговия, основавайки се на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. След спада последва фалшив пробив около 1.1374, което доведе до вход за покупка на еврото, резултирайки в покачване с 20 пункта, преди да се върне натискът за продажба. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Индексът за потребителския климат на GfK в Германия и данните за инфлацията във Франция не оказаха значителна подкрепа на еврото в първата половина на деня. По време на американската сесия очакваме изказвания от член на FOMC Нийл Кашкари относно необходимостта от намаляване на лихвите в САЩ, както и данни за потребителското доверие и поръчките на дълготрайни стоки.
Ако данните са силни, еврото най-вероятно ще продължи да пада, затова е по-добре да не се бърза с покупките. Основното внимание ще бъде насочено към защитата на поддръжката на 1.1334. Фалшив пробив на това ниво би бил сигнал за покупка на EUR/USD с очакване за обрат на пазара към 1.1374. Пробив и повторен тест на тази зона биха потвърдили правилното влизане, с възходяща цел при 1.1416. Най-далечната цел би била 1.1453, където планирам да изтегля печалбата.
Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1334, натискът върху двойката ще се засили, водейки до по-дълбока корекция. Мечките биха могли да добутат двойката до 1.1300. Само след фалшив пробив на това ниво ще обмисля покупка на еврото. Алтернативно, планирам да отворя дълги позиции веднага след отскок на 1.1259, с цел вътредневен отскок от 30–35 точки.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите на еврото се появиха, но техническата картина съществено не се е променила. В случай на слаби данни и бичи реакции, най-добрият вариант е да се изчака фалшив пробив близо до новообразуваната съпротива на 1.1374, установена по-рано през деня. Това би осигурило сигнал за влизане в къси позиции срещу тренда, с цел спад към 1.1334.
Пробив и консолидация под този диапазон биха потвърдили подходяща възможност за продажба, с движение към 1.1300. Най-далечната цел би била 1.1259, където ще изтегля печалбата. Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и няма меча активност около 1.1374, където се движат средните стойности в полза на мечките, купувачите биха могли да върнат двойката към седмичния връх при 1.1416. Ще обмисля продажба само след неуспешна консолидация там. Алтернативно, планирам да отворя къси позиции веднага при отскок на 1.1453, с цел корекция надолу от 30-35 точки.
COT Доклад (Commitment of Traders) – 20 май:
Докладът показва увеличение на късите позиции и намаление на дългите. Като се има предвид, че европейските власти активно работят за постигане на търговско споразумение със САЩ, което дори доведе до отлагане на повишаването на тарифите до юли, еврото има добри шансове да се укрепи в близко бъдеще. Към това добавяме и меката политика на Федералния резерв, което допълнително намалява шансовете за покачване на долара.
Според доклада COT, дългите нетърговски позиции са намалели с 3,507 до 206,042. Късите нетърговски позиции са се увеличили с 6,814, до 131,589. Разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 4,489.
Сигнали на индикаторите:
Търговията с пълзящи средни се осъществява под 30 и 50-периодната пълзяща средна, което показва допълнително отслабване на стойността на двойката.
Забележка: Авторът използва настройки за часови графики (H1) за пълзящите средни, които може да се различават от класическите ежедневни (D1) дефиниции.
Bollinger Bands В случай на спад, долната линия около 1.1334 ще действа като подкрепа.
Дефиниции на индикаторите:
- Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума.
- 50-периодна MA (отбелязана в жълто)
- 30-периодна MA (отбелязана в зелено)
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на пълзящи средни):
- Бърза EMA – 12-периодна
- Бавна EMA – 26-периодна
- Сигнална линия (SMA) – 9-периодна
- Bollinger Bands: Измерва ценовата волатилност около пълзяща средна. Период – 20
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият дълъг открит интерес, държан от некомерсиални търговци
- Къси некомерсиални позиции: Общият къс открит интерес, държан от некомерсиални търговци
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между дългите и късите некомерсиални позиции.
