Петминутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD показа значително низходящо движение във вторник. Въпреки това, това движение не повлия на общата тенденция, настроението на пазара или по-широкия контекст. Укрепването на американския долар започна в понеделник, когато беше обявено, че Тръмп е отложил решението си да увеличи митата върху Европейския съюз до 50%, първоначално насрочено за 1 юни. Във вторник, доларът получи допълнителна подкрепа от доклада за поръчките на устойчива стока в САЩ, който беше по-слаб от очакваното. Може да се каже, че доларът най-накрая е реагирал логично на макроикономическите и фундаментални фактори—но все пак е твърде рано за празнуване.
Разбира се, доларът няма да пада вечно. По-скоро рано или късно, пазарът ще осъзнае, че търговските войни не са единствените фактори, които влияят на цените. Той ще си припомни агресивното парично облекчаване от страна на Европейската централна банка и липсата на такова облекчение от Федералния резерв. Но как, като търговци, можем да разберем кога пазарът е променил вниманието си от търговската война към други фактори—много от които всъщност подкрепят долара? Отговорът е прост: чрез технически анализ. В момента, тренд линията все още показва продължение на възходящата тенденция. Затова няма силни основания да се очаква силно възстановяване на долара все още.
За времевия период от 5 минути, търговските сигнали във вторник бяха много слаби. Нещата можеха да се развият по различен начин, ако не беше докладът за устойчивите стоки в САЩ. Първоначално, двойката проби над нивото 1.1362, после низходящият импулс угасна и цената се закрепи над 1.1362. Имаше смисъл да се очаква нова слабост на долара в този момент, но положителният доклад обърна всичко, като отново изпрати цената надолу.
COT Доклад
Последният COT отчет е с дата 20 май. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомуникационните трейдъри остава бичи за дълго време. Мечките едва успяха да заемат позиция в края на 2024, но бързо я загубиха. След като Тръмп влезе в длъжност, стойността на долара значително намалява. Не можем с пълна увереност да кажем със 100% сигурност, че спадът на долара ще продължи, но настоящите глобални събития предполагат този изход.
Няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото; въпреки това, един важен фактор допринася за слабостта на долара. Дългосрочният низходящ тренд продължава, но какво означава трендът в момента? Доларът може отново да се покачи, след като Тръмп прекрати търговските си войни, но дали ще го направи?
Червената и синята линия отново се пресичат, което показва ново бичо настроение на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред "Некомуникационни" трейдъри намаля с 3,500, докато късите позиции се увеличиха с 6,800. В резултат, нетната позиция падна с 10,300. Обаче, COT отчетите излизат с едноседмично закъснение. Пазарът отново активно купува в момента.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На дневната графика, EUR/USD поддържа локален възходящ тренд, който е част от по-широк тренд за последните четири месеца. Прогнозата за долара все още зависи от развитието в глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и митата бъдат намалени, американският долар може да започне да се възстановява. Въпреки това, засега няма изгледи за споразумения за мир, а Тръмп продължава да прави непредсказуеми решения и изявления, които шокират участниците на пазара. Пазарът остава предпазлив и няма доверие в Тръмп. Цената трябва да се консолидира под тренд линията, за да се счита, че възходящият тренд е нарушен.
За 28 май са идентифицирани следните нива за търговия: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, заедно със Senkou Span B (1.1214) и Kijun-sen (1.1338). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, така че това трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на изравняване на загубите, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това помага да се предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Няма предвидени значителни събития или доклади в Еврозоната, освен доклада за безработицата в Германия, който може да се счита за значителен с известна условност. В САЩ вечерта ще бъдат публикувани протоколите на Фед. И двете събития са с второстепенно значение, така че доларът няма силна причина да продължи корективния си подем днес.
Обяснения на илюстрации:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, на които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, на които цената преди това се е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- COT Indicator 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
