Анализ EUR/USD за 5 минути
В сряда валутната двойка EUR/USD продължи леко низходящо движение, което все още попада в рамките на преобладаващия възходящ тренд. С други думи, все още наблюдаваме корекция. Американският долар нямаше сериозно оправдание за по-нататъшен растеж вчера, но низходящото движение продължи по инерция. Заслужава си да се отбележи, че точно под текущата цена има важно ниво на подкрепа при 1.1274, заедно с възходяща тренд линия. Изглежда вероятно, че цената се насочва към тези конкретни технически нива. Предвид текущия фундаментален и макроикономически фон, не виждаме убедителни причини тези нива да бъдат пробити.
Разбира се, това не означава, че такова пробиване е невъзможно. Пазарните движения не могат да се предскажат с абсолютна сигурност. Но какви са възможните причини сега за по-силен долар? Отлагането от Тръмп на увеличението на митата за ЕС до 9 юли? Малко по-малко катастрофалният доклад за поръчките на стоки, подлежащи на трайна употреба в САЩ, отколкото се очакваше? Днес също ще бъде публикувана втората оценка на БВП за първото тримесечие, но е малко вероятно да зарадва търговците с положително четене.
Следователно, ние очакваме или плосък пазар, или възобновяване на възходящия тренд. През последните месеци, пазарът показа, че може да продава долара дори без непосредствени макроикономически или фундаментални причини. На 5-минутния времеви интервал в сряда беше генериран само един търговски сигнал. По време на европейската сесия цената се възстанови от критичната линия и почти достигна целевото ниво от 1.1274. До вечерта беше съвсем разумно ръчно затваряне на късите позиции, тъй като вероятността за край на спада беше висока.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 20 май. На горната графика ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните търговци за дълго време оставаше бичи насочена. Мечките едва завладяха доминиране в края на 2024 година, но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп зае поста си, стойността на долара значително намалява. Не можем да твърдим с 100% сигурност, че спадът на долара ще продължи, но сегашните глобални развития предполагат точно такъв изход.
Няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото; въпреки това, един значителен фактор допринася за слабостта на долара. Дългосрочният низходящ тренд продължава, въпреки че какво означава трендът изобщо в момента? Доларът би могъл отново да се повиши, щом Тръмп приключи своите търговски войни, но ще го направи ли той?
Червеният и синият линии отново се пресякоха, което показва подновено бичо чувство на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред "Некомерсиалните" търговци намалява с 3,500, докато късите позиции се увеличават с 6,800. В резултат на това, нетната позиция падна с 10,300. Въпреки това, COT докладите се публикуват със седмично закъснение. Пазарът отново активно купува в момента.
EUR/USD Анализ на 1-часова графика
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD запазва локална възходяща тенденция, която е част от четиримесечен възходящ тренд. Бъдещето на щатския долар продължава да зависи от развитието на глобалната търговска война. Ако се подпишат търговски споразумения и се намалят тарифите, доларът може да започне да се възстановява. Въпреки това, при настоящите условия, подобни споразумения липсват. Тръмп продължава да взема странни решения и изявява шокиращи твърдения, оставяйки участниците на пазара да се готвят за най-лошото и по същество да губят доверие в него. Цената трябва да се консолидира под тренд линията, за да се смята, че възходящата тенденция е нарушена.
За 29 май са подчертаните следните търговски нива: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534 и 1.1607, както и линията Senkou Span B при 1.1214 и линията Kijun-sen при 1.1338. Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през целия ден, така че това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на точката на безубистности, ако цената се придвижи 15 пипса в правилната посока — това предпазва от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Няма планирани значими събития в Еврозоната за четвъртък, докато в САЩ ще бъде публикувана втората оценка за БВП за първото тримесечие. Втората оценка обикновено се счита за най-малко значима, затова не очакваме силна реакция на пазара, особено като се има предвид, че трейдърите пренебрегнаха първата оценка.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – плътни червени линии, където движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената се е отскочила преди. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
