5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD претърпя рязък спад през нощта в четвъртък, но през деня отбеляза трикратно по-силен ръст. Нощното движение беше предизвикано от едно събитие: Американският съд по международна търговия отмени почти всички мита, наложени от Доналд Тръмп, обявявайки ги за незаконни, посочвайки "злоупотреба с власт" и приемайки искът, заведен от 12 демократични щати и няколко частни предприемачи. Естествено, Тръмп не се съгласи с решението, обяви, че ще подаде жалба и възнамерява да отнесе случая във Върховния съд.
Защо доларът се отбеляза ръст през нощта? Защото, ако митата бъдат отменени, търговската война — която подхранваше основния спад на долара през последните месеци — вероятно ще свърши.
Защо доларът се срина през втората половина на деня? Защото пазарът продължава да интерпретира повечето новини негативно за долара, не вярва на Доналд Тръмп, не вярва в икономически растеж под ръководството на републиканска администрация и просто не се доверява на настоящото правителство.
Освен това, тъй като Тръмп възнамерява да се бори за своите мита, има голяма вероятност той да отмени решението на Международния търговски съд. По този начин, реална деескалация на търговската война все още не се е случила. Съдът е спрял митата, но това не променя нищо, освен ако Тръмп не се откаже от идеята да ги възстанови — което той няма да направи.
На 5-минутната времева рамка, сигналите за търговия в четвъртък бяха отлични. Рано през европейската сесия, цената се отблъсна от нивото 1.1234 и целодневно се покачи. Към края на деня тя надмина нивото 1.1362, където дългите позиции биха могли да бъдат затворени. През деня не бяха генерирани сигнали за продажба. Минималната печалба, която би могла да се постигне, беше приблизително 120 пипа.
COT Отчет
Последният COT доклад е с дата 20 май. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомуникационните трейдъри остана възходяща за дълго време. Мечките едва успяха да завладеят надмощие в края на 2024 година, но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, стойността на долара значително намалява. Не можем с 100% увереност да заявим, че спадът на долара ще продължи, но настоящите глобални развития предполагат този изход.
Няма фундаментални фактори, които подкрепят силата на еврото, но въпреки това един значителен фактор допринася за слабостта на долара. Дългосрочната низходяща тенденция продължава, но какво изобщо означава тенденцията в момента? Доларът може да се покачи отново, след като Тръмп приключи своите търговски войни, но дали ще го направи?
Червените и сините линии отново се пресичат, което показва подновено възходящо настроение на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред "Некомуникационни" трейдъри намалява с 3,500, докато късите позиции се увеличават с 6,800. В резултат нетната позиция спадна с 10,300. Все пак COT докладите се публикуват със седмично закъснение. Пазарът отново активно купува сега.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовата времева рамка, валутната двойка EUR/USD поддържа локална възходяща тенденция, която е част от общата четиримесечна възходяща тенденция. Перспективите за долара все още са тясно свързани с развитието на глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и се намалят тарифите, щатският долар може да започне да се възстановява. Въпреки това, за момента няма изглед за мирни споразумения. Тръмп продължава да взема странни решения и да прави шокиращи изявления, а пазарът очаква най-лошото, просто не вярвайки на Тръмп. Дори принудителното от съда премахване на тарифите не спаси щатския долар.
За 30 май идентифицирахме следните нива за търговия: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, заедно с линията Senkou Span B (1.1214) и линията Kijun-sen (1.1315). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изменят през деня, така че следва да се вземат предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос на ниво без загуба, веднъж когато цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока — това помага да се избегнат потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В еврозоната се очаква публикуването на данни за продажбите на дребно и инфлацията от Германия. Макар тези доклади да са важни, те не са от най-критично значение. В САЩ очакваме индекса на цените на личните потребителски разходи (PCE), данни за личните доходи и разходи, както и Индекса на потребителското доверие на Университета на Мичиган. Отново, тези доклади не са от най-важно значение.
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от четиричасовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, откъдето цената се е отскочила преди. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
