В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1336 и планирах да взема решения за влизане на пазара оттам. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив потвърдиха правилната входна точка за покупка на еврото, но голямо рали не последва и търговията остана около нивото 1.1336. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Еврото спадна в отговор на слабите данни за търговията на дребно от Германия, но добрите данни за кредитирането в еврозоната ограничиха загубите. През втората половина на деня ще бъде публикуван важен отчет за индекса на цените на основни лични потребителски разходи (Core PCE) в САЩ, който може да оформи бъдещите намерения на Фед за лихвите. Очакваме също така данни за промените в приходите и разходите в САЩ, както и Индекса на потребителските очаквания на Университета на Мичиган. Денят ще завърши със съобщение на член на FOMC Рафаел Бостик. В случай на низходяща пазарна реакция - което изглежда по-вероятно - вниманието ще се насочи към защитата на поддръжката от 1.1296. Фалшив пробив там ще предостави възможност за закупуване на EUR/USD с цел възстановяване към 1.1342. Пробив и нов тест на този диапазон ще потвърдят правилната точка на влизане, с изход около 1.1386. Най-далечната цел ще бъде 1.1416, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD намалее и няма активност около 1.1296 до края на седмицата, натискът върху двойката ще се засили, водещо до по-дълбок спад. В този случай мечките могат да понижат двойката до 1.1256. Бих търсила да купя само след фалшив пробив там. В противен случай планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.1214 с надежда за вътрешнодневна корекция от 30-35 точки.
Как да отворите къси позиции на EUR/USD:
Продажбите на еврото са потвърдени и в момента контролират пазара. Въпреки това, слабата статистика може да ограничи намаляващия потенциал на двойката, затова в случай на възходяща реакция на данните е най-добре да се изчака фалшив пробив около новото съпротивление на 1.1342, където се намират движещите средни. Само тогава ще има смисъл да се отворят къси позиции с цел спад към 1.1296. Пробив и консолидация под този диапазон ще бъде подходяща настройка за продажби с цел 1.1256. Най-далечната цел ще бъде около 1.1214, където ще фиксирам печалби. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и няма активност на мечките около 1.1342, купувачите могат да постигнат по-голям ръст и обновление на 1.1386. Ще продавам само след неуспешен пробив там. В противен случай, планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.1416 с надежда за понижаваща корекция от 30-35 точки.
Според доклада COT (Комитет за търговски ангажименти) от 20 май, имаше увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Като се има предвид, че властите на ЕС активно се опитват да постигнат търговско споразумение със САЩ—което дори доведе до отлагане на по-високите мита до юли—шансовете за укрепване на еврото са доста добри. В съчетание с предпазливата позиция на Фед, шансовете за растеж на долара са намалени. Докладът COT сочи, че дългите некомерсиални позиции са се понижили с 3,507 до 206,042, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 6,814 до 131,589, стеснявайки разликата между дългите и късите позиции с 4,489.
Сигнали от индикатори:
Пълзящи средни: Търговията е под 30- и 50-дневната пълзяща средна стойност, което показва допълнителен спад за двойката.
Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни, обсъдени тук, се отнасят до H1 графиката и се различават от стандартните дневни пълзящи средни на D1 графиката.
Ленти на Болинджър: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1334 ще действа като поддръжка.
Описания на индикаторите:
- Пълзяща средна: Изглажда волатилността и шума, за да определи текущата тенденция. Период – 50 (жълта линия на графиката).
- Пълзяща средна: Изглажда волатилността и шума, за да определи текущата тенденция. Период – 30 (зелена линия на графиката).
- MACD (Пълзяща средна конвергенция/дивергенция): Бърза EMA – 12; Бавна EMA – 26; SMA – 9.
- Ленти на Болинджър: Период – 20.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели при специфични изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Обща бройка отворени дълги позиции, притежавани от некомерсиални търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Обща бройка отворени къси позиции, притежавани от некомерсиални търговци.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции, притежавани от некомерсиални търговци.
