Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD търгуваше много спокойно в петък, без новини от мащаб, способен да движи пазара. През последните месеци търговците обръщат малко внимание на рутинните макроикономически данни. Почти всяка седмица пристигат новини с глобално значение, които засенчват дори срещите на Федералния резерв. Миналият четвъртък пазарът беше в безредие, когато един американски съд отмени тарифите на Доналд Тръмп, а друг отхвърли това решение. В резултат на това, търговците първо трескаво купуваха долари, надявайки се на разрешение на международния търговски конфликт, а след това също толкова трескаво продаваха долари, когато тези надежди бяха разрушени.
Все пак, тези събития вече са история. В събота Тръмп обяви още едно увеличение на тарифите — върху вноса на стомана и алуминий. Така че можем да очакваме много оживена седмица напред. Ние многократно предупреждавахме, че "гратисните периоди" на Тръмп и взаимното намаляване на тарифите между Китай и САЩ не означават деескалация. Когато Тръмп налага тарифи, той иска повече пари в бюджета. Когато Тръмп изисква сделка, той все пак иска повече пари в бюджета. По един или друг начин, Тръмп иска пари и няма значение кой ще ги предостави.
В петък се формираха два търговски сигнала на 5-минутната времева рамка. През нощта цената се установи под нивото 1.1362, а през деня достигна най-близкото целево ниво — линията Kijun-sen. Последва и отскок от критичната линия, който позволи отваряне на дълги позиции. До края на деня, двойката се върна на нивото 1.1362. Така в петък можеха да бъдат отворени две сделки, всяка затворена на Take Profit, с което се генерира печалба.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 27 май. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на неклирингуваните трейдъри беше възходяща за дълъг период; мечките едва успяха да вземат надмощие в края на 2024 година, но бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае поста на президент на САЩ, стойността на долара бързо намалява. Не можем да бъдем 100% сигурни, че спадът на долара ще продължи, но текущите глобални развития насочват именно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи еврото, но един решаващ фактор остава за спада на долара — търговските войни на Тръмп. Глобалната низходяща тенденция продължава, но каква стойност има тенденцията сега? Доларът може да се възстанови, когато Тръмп сложи край на търговските си войни — но ще ги прекрати ли? И кога?
Червената и синята линия отново се пресичат, така че пазарната тенденция отново е "възходяща." През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Неклирингувани" намалява с 1,700, докато късите позиции намаляват с 6,700. Следователно, нетната позиция е намаляла с 5,000 през седмицата. Все пак, COT докладите идват с едноседмично закъснение. В момента пазарът отново активно изкупува EUR/USD.
Анализ на EUR/USD на 1-часова графика
В часовата времева рамка, двойката EUR/USD поддържа локален възходящ тренд, който е част от четиримесечна тенденция. Перспективите на американския долар все още зависят от развитието на глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и митата бъдат намалени, доларът може да започне да се възстановява. Въпреки това, в момента няма мирни споразумения; Тръмп продължава да взема странни решения и да прави изказвания, които шокират пазара. Пазарът продължава да очаква най-лошото и не се доверява на Тръмп.
За 2 юни ключовите нива за търговия са 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, както и линиите Senkou Span B (1.1275) и Kijun-sen (1.1310). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на точката на равновесие, щом цената се движи с 15 пипса в правилната посока — това предпазва от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник, Еврозоната и САЩ са планирали да публикуват индекси за производствен PMI, но кой ще се интересува от това, когато Тръмп отново повиши митата? Теоретично, само индексът на производствения сектор на ISM може да предизвика реакция на пазара, но е малко вероятно да надделее над общото желание на пазара да продава долара.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди това е отблъсната. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на трендове, канали на трендове и други технически модели.
- COT Индикатор 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
