Анализ на EUR/USD за 5 минути
В понеделник двойката EUR/USD показа доста силно възходящо движение. Точно както се очакваше, американският долар започна да пада веднага след отварянето на пазара в понеделнишката нощ. Какво друго можеше да се очаква след обявлението на Тръмп през уикенда, че възнамерява да повиши митата на стомана и алуминий с още 25%? Това беше нов рунд на ескалация в търговската война и трейдърите реагираха очевидно. По време на сесията в САЩ също бе публикуван най-важният отчет за деня — Индексът на производствената активност в САЩ. Стойността му през май беше 48.5, в сравнение с прогноза за 49.5. Така, дори и търговците да са имали намерение да оставят долара настрана по време на американската сесия, макроикономическият фон не го позволи.
Въпреки пробива на възходящата трендлиния, възходящата тенденция се възобнови, както предупредихме. С цялото ми уважение към американската валута, наистина е трудно да се очаква силен растеж на долара, докато Тръмп е на сцената. Дори и да започне рали, остава неясно кога следващия път ще се появи Тръмп с обявление за нови мита, санкции или ограничения. Така техническият фон е засенчен от фундаменталите.
На 5-минутната времева рамка се формира добър сигнал за покупка рано сутринта около нивото 1.1362. Няколко часа по-късно цената достигна нивото 1.1426, където възходящото движение спря. След това двойката основно се търгуваше в странично движение, но нощните и сутрешните движения бяха напълно достатъчни за нов разпродажба на долара и позволяха на трейдърите да реализират печалба. Технически, отскокът от 1.1426 също можеше да бъде търгуван, но тази сделка завърши с минимална загуба.
Отчет COT
Последният COT отчет е с дата 27 май. Диаграмата по-горе показва, че нетната позиция на търговците, които не са занаяти, беше оптимистична за дълго време; мечките едва успяха да вземат надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп пое длъжността като президент на САЩ, доларът бързо загуби стойност. Не можем да сме 100% сигурни, че спадът на долара ще продължи, но настоящите глобални събития сочат именно в тази посока.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но един решаващ фактор остава за спада на долара — търговските войни на Тръмп. Глобалната низходяща тенденция продължава, но каква стойност има тенденцията сега? Доларът може да се възстанови, щом Тръмп прекрати търговските си войни — но ще ги прекрати ли? И кога?
Червената и синята линия отново се пресичат, така че пазарната тенденция отново е "оптимистична." През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Не-занаяти" намаля с 1,700, докато късите намаляха с 6,700. Така, нетната позиция падна с 5,000 за седмицата. Въпреки това, COT отчетите публикуват информация със закъснение от една седмица. В момента пазарът активно изкупува EUR/USD отново.
Анализ на EUR/USD на 1-часовата графика
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD поддържа локална възходяща тенденция, която е част от 4-месечен тренд. Перспективите за щатския долар все още зависят от развитието, свързано с глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и митата намалени, щатският долар може да започне да се възстановява. Но към момента, няма търговски сделки в сила, а Тръмп продължава да взема странни решения и да прави изказвания, които шокират пазарните участници. Пазарът очаква най-лошото, и Тръмп постоянно оправдава този песимизъм.
За 3 юни подчертаваме следните нива за търговия — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — както и линиите Senkou Span B (1.1275) и Kijun-sen (1.1328). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да бъде съобразено при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да настроите Стоп Лос на равенстване, ако цената се премести с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Данните за инфлацията за май в еврозоната са планирани да бъдат публикувани във вторник. Тези данни може да бъдат интересни, но е малко вероятно да повлияят значително на пазарното настроение или решението на Европейската централна банка в четвъртък. В САЩ ще бъде публикуван отчетът JOLTs за отворените работни места за април, но той не е значителен отчет.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, които обозначават места, където движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви интервал от 4-часовия.
- Нива на екстремумите – тънки червени линии, където цената преди това се е отразила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
