В сутрешната си прогноза посочих нивото 1.1404 и планирах да базирам търговските си решения около него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Спад и фалшив пробив около 1.1404 доведоха до покупка на еврото, но както се вижда на графиката, двойката не постигна значителен растеж. Техническата перспектива за втората половина на деня остана непроменена.
Изисквания за откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Инфлацията в еврозоната се забави до 1.9%, докато икономистите очакваха 2.0%. Това позволява на ЕЦБ да продължи да действа относително меко, оставяйки възможност за още едно намаление на лихвите по-късно това лято. Това е по-скоро негативно за перспективите за покачване на еврото. През втората половина на деня очакваме данните за свободните работни места по JOLTS и отчета за индустриалните поръчки в САЩ. Ще има и изказвания от членове на FOMC, Austan D. Goolsbee и Lorie K. Logan. Ако двойката спадне, вниманието ще се насочи към отбраняването на нивото на подкрепа от 1.1404, формирано на базата на вчерашните резултати. Фалшив пробив там, подобен на обсъдения по-рано модел, би послужил като сигнал за покупка на EUR/USD с очакване на нов месечен максимум около 1.1453. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят правилната точка за влизане, с следваща цел на 1.1490. Последната цел ще бъде нивото от 1.1530, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1404, двойката ще бъде отново под натиск, потенциално водеща до по-рязък спад. Мечките биха могли тогава да достигнат 1.1357. Само след фалшив пробив ще обмисля покупка на еврото. Ако цената продължи да пада, планирам да отворя дълги позиции веднага от 1.1314, с цел вътрешнодневна възходяща корекция от 30-35 пункта.
Изисквания за откриване на къси позиции на EUR/USD:
Ако еврото се покачи през втората половина на деня след данните, само коментарите на членовете на Фед биха могли да навредят на пазара с възходяща тенденция. Затова е по-добре да се изчака за фалшив пробив около зоната на съпротива от 1.1453, която беше обновена по време на днешната азиатска сесия. Това би послужило като сигнал за къси позиции, с цел спад към подкрепата на 1.1404, където подвижните средни благоприятстват биките. Пробив и консолидация под този диапазон ще предложат подходяща възможност за продажби, натискайки двойката към 1.1357. Последната цел ще бъде нивото от 1.1314, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD продължи да се покачва през втората половина на деня и мечките не покажат активност около 1.1453, купувачите биха могли да постигнат по-голямо рали и обновление на нивото от 1.1490. Ще обмисля продажби само след неуспешна консолидация там. Също така планирам да отворя къси позиции веднага от 1.1530, с цел надолу корекция от 30-35 пункта.
Доклад COT (Commitment of Traders) към 27 май:
Докладът COT показа намаление както на дългите, така и на късите позиции. Въпреки това, купувачите все още запазват предимство. Търговците се подготвят за предстоящото заседание на ECB, на което се очаква още едно намаляване на лихвения процент. Много икономисти също предполагат, че това ще бъде последното намаляване преди регулаторът да направи дълга пауза в този цикъл, което може да подкрепи еврото в краткосрочен план. Към това се добавя предстоящият доклад за БВП и данните за трудовия пазар в САЩ, и седмицата обещава да бъде доста интензивна. Според доклада COT, дългите некорпоративни позиции намаляха с 1,716 до 204,326, докато късите некорпоративни позиции се понижиха с 6,737 до 124,852. В резултат разликата между дългите и късите позиции се стесни с 2,778.
Индикаторни сигнали:
Средни скользящие търговии се провеждат над 30- и 50-периодните средни скользящи, което показва допълнителен потенциал за растеж на двойката.
Забележка: Периодът и цената на средните скользящи, разглеждани от автора, са базирани на часовата графика (H1) и се различават от класическите дневни средни скользящи на дневната графика (D1).
Bollinger Bands В случай на спад, долната лента на индикатора около 1.1404 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Средна скользяща: Определя текущата тенденция чрез заглаждане на волатилността и шума. 50-периодна, отбелязана в жълто на графиката.
- Средна скользяща: 30-периодна, отбелязана в зелено на графиката.
- MACD Индикатор (Конвергенция/Дивергенция на средните скользящи): Бърза ЕМА – 12-периодна, Бавна ЕМА – 26-периодна, SMA – 9-периодна.
- Bollinger Bands: 20-периодни.
- Некоммерчески търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некоммерчески позиции: Общо дълги отворени позиции на некоммерчески търговци.
- Къси некоммерчески позиции: Общо къси отворени позиции на некоммерчески търговци.
- Чиста некоммерческа позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некоммерческите търговци.
