5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD започна слабо низходящо движение във вторник, вероятно поради нова лека корективна вълна. Въпреки че беше пробита трендовата линия, общата възходяща тенденция остава непокътната, защото основният фон продължава да оказва редовен натиск върху щатския долар. Фактът, че доларът се засили вчера, не означава абсолютно нищо. Доналд Тръмп може да излезе днес с нови мита и доларът отново да спадне.
Вчера основните макроикономически акценти бяха данните за инфлацията в ЕС и докладът JOLTs от САЩ. Въпреки неочаквания резултат от инфлационния доклад, трейдърите не проявиха интерес. Индексът на потребителските цени се забави до 1.9%, което почти гарантира че Европейската централна банка ще намали лихвените проценти в четвъртък. Що се отнася до доклада JOLTs за свободните работни места, той се оказа по-добър от очакваното и предизвика допълнително укрепване на долара с едва 20 пипса. Както прогнозирахме, вчерашните макроикономически данни не оказаха реално влияние върху движението на двойката. Няколко важни доклада са планирани за останалата част от седмицата, но изглежда, че пазарът ще обърне внимание само на докладите за NonFarm Payrolls и процента на безработица в петък.
Във вторник бяха сформирани един отличен търговски сигнал и един по-малко успешен сигнал в 5-минутната времева рамка. Рано в европейската сесия, цената се проби над нивото от 1.1426 и след това основно се търгуваше надолу през остатъка от деня. По време на американската сесия беше достигнато нивото от 1.1362 с минимално отклонение. Ето защо, късите позиции можеха да бъдат затворени там и вместо това да се отворят дълги позиции. Въпреки това, дългите позиции не донесоха печалба, тъй като двойката успя да се вдигне само около 15 пипса, достатъчно само за да се постави Stop Loss на безубийна точка.
Котиране (COT) Доклад
Последният COT отчет е от 27 май. Диаграмата по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време беше възходяща; мечките едва успяха да вземат надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп пое поста президент на САЩ, стойността на долара рязко спадна. Не можем да сме 100% сигурни, че спадът ще продължи, но текущите глобални събития показват именно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но един решаващ фактор остава относно спада на долара — търговските войни на Тръмп. Глобалният низходящ тренд продължава, но каква стойност има тренд сега? Доларът може да се възстанови, ако Тръмп прекрати своите търговски войни — но ще ги прекрати ли? И кога?
Червената и синята линия отново се пресекоха, така че пазарният тренд отново е "възходящ". През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" намалява с 1,700, докато късите намаляват с 6,700. Така нетната позиция спадна с 5,000 през седмицата. Обаче, COT отчетите пристигат със закъснение от една седмица. Понастоящем пазарът отново активно купува EUR/USD.
Анализ на EUR/USD за 1 час
В часовата времева рамка, двойката EUR/USD поддържа локален възходящ тренд, част от 4-месечен тренд. Перспективите за щатския долар все още зависят от развитието по отношение на глобалната търговска война. Ако бъдат подписани търговски споразумения и тарифите бъдат намалени, доларът може да започне да се възстановява. Въпреки това, в момента няма търговски сделки, а Тръмп продължава да прави странни решения и изказвания, които редовно шокират пазарните участници. Пазарът очаква най-лошото, а Тръмп редовно го потвърждава.
За 4 юни акцентираме върху следните нива на търговия – 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, както и върху линията Senkou Span B (1.1275) и Kijun-sen (1.1334). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нивото на безубитък, ако цената се движи 15 пипа в правилната посока. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Изданията за PMI в сектора на услугите са планирани за сряда в Германия, Еврозоната и САЩ. Както в понеделник, най-важен ще бъде ISM Services Index, но дори и той може да не предизвика значителна реакция на пазара.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Те са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената по-рано е отблъсната. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренд, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на диаграмите – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
