В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1407 и планирах да взема решения за влизане в пазара около него. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив около 1.1407 предоставиха точка за влизане за купуване на еврото, но както виждате на графиката, голямо повишение на двойката не се осъществи. Техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.
За откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Данните от Германия и еврозоната бяха до голяма степен игнорирани, тъй като цялото внимание е насочено към решението на ЕЦБ за лихвените проценти и новите прогнози, които се очаква регулаторът да публикува. Но освен решението на ЕЦБ, което обсъдих подробно тази сутрин, очакваме и няколко публикации на данни от САЩ. Броят на първоначалните молби за безработица и промените в производителността на труда в извънпроизводствения сектор, заедно с промените в разходите за труд, вероятно няма да имат значителен ефект върху пазара, но все пак трябва да бъдат анализирани. Също така си струва да се чуят финалните речи на членовете на FOMC Patrick T. Harker и Jeffrey Schmid преди обичайната тишина преди срещата на Фед.
Ако двойката намалее след коментарите на Лагард, фокусът ще се измести върху защитата на подкрепата на 1.1407. Лъжливо пробиване там, подобно на описаното по-горе, ще бъде основание за закупуване на EUR/USD в очакване на обновяване на върха около 1.1453. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят правилна входна точка към нивото 1.1490. В крайна сметка ще се целя в нивото 1.1530, където планирам да затворя сделката с печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.1407, натискът върху двойката бързо ще се увеличи, водейки до по-голям спад. Мечките може да достигнат 1.1361. Само след формиране на лъжливо пробиване там ще обмисля закупуване на еврото. Алтернативно, планирам да открия дълги позиции веднага при отскок от 1.1314, с цел за вътредневна корекция от 30–35 пункта.
За откриване на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите опитаха през първата половина на деня, но не успяха да пробият под 1.1407, което показва внимание и търпение сред големите играчи преди срещата на ЕЦБ. Най-добре е да изчакаме статистиката от САЩ и реакцията на пазара преди вземане на решения.
Лъжливо пробиване около съпротивата на 1.1453 ще бъде сигнал за къси позиции, насочени към спад до подкрепата на 1.1407, където са разположени движещите средни, които благоприятстват биковете. Пробив и консолидация под този диапазон ще осигури подходяща възможност за продажба към 1.1361. В крайна сметка ще се целя в нивото 1.1314, където ще взема печалби. Ако EUR/USD се увеличи през втората половина на деня и няма мечешка активност около 1.1453, купувачите биха могли да постигнат по-голямо увеличение и да обновят 1.1490 — нов месечен връх. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Алтернативно, планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.1530, с цел за низходяща корекция от 30–35 пункта.
В доклада COT (Commitment of Traders) за 27 май, както дългите, така и късите позиции намалиха. Обаче е ясно, че предимството остава у купувачите. Трейдърите се подготвят за предстоящата среща на ЕЦБ, на която се очаква поредно намаляване на лихвения процент. Но много икономисти също предполагат, че това ще бъде последното намаление преди значителна пауза в този цикъл, което може да помогне за укрепване на еврото в краткосрочен план. Към това добавете доклада за БВП на САЩ и данните за пазара на труда, и седмицата обещава да бъде доста оживена. Докладът COT показа, че дългите неконтрактни позиции са намалели с 1,716 до 204,326, докато късите неконтрактни позиции спаднаха с 6,737 до 124,852. В резултат на това разликата между дълги и къси позиции се стесни с 2,778.
Сигнали от индикаторите:
Подвижни средни стойности
Търговията се извършва около 30- и 50-периодните подвижни средни стойности, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Периодите и цените на подвижните средни стойности са базирани на анализа на автора по H1 графика и се различават от класическите дневни подвижни средни стойности по D1 графика.
Bollinger Bands
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1407 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите: • Подвижна средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. 50-периодна — отбелязана в жълто на графиката; 30-периодна — отбелязана в зелено; • MACD (Средна подвижна конвергенция/дивергенция): Бърза EMA — 12-периодна; Бавна EMA — 26-периодна; SMA — 9-периодна; • Bollinger Bands: 20-периодни; • Некомерсиални търговци: Спекулатори като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели; • Дълги некомерсиални позиции: Общият обем на дългите открити позиции, държани от некомерсиални търговци; • Къси некомерсиални позиции: Общият обем на късите открити позиции, държани от некомерсиални търговци; • Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
