Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува с печалби в четвъртък. Дори най-новото облекчение на паричната политика от страна на ECB не можа да спаси долара. Вчера европейският регулатор за осми път взе решение за намаляване на трите ключови лихви, което разбира се е решение с "гълъбово" насочена политика и неблагоприятен фактор за еврото. Обаче, еврото не изпита никакъв дискомфорт от това. Веднага след обявяването на резултатите от заседанието, еврото продължи своето движение на север, сякаш нищо не се е случило, и само леко се оттегли към вечерта. Отново станахме свидетели на покачване на еврото там, където доларът би трябвало да се засили.
По принцип, цялата останала информация от ECB има малко значение. ECB понижи прогнозите си за инфлацията за 2025–2027 години, както и прогнозите си за БВП, което индиректно подсказва за запазване на курса на облекчаване на паричната политика. Разбира се, ключовата лихва вече е 2.15%, така че е малко вероятно скоростта на намаление на лихвите да продължи със същата инерция. Въпреки това, ECB може да облекчи политиката си още веднъж или два пъти, каквито твърдения са изказвали някои членове на паричния комитет по-рано.
На 5-минутния времеви интервал, вчера се сформираха два търговски сигнала, но би било по-добре да се пренебрегнат. Първо, двойката се отскочи от нивото 1.1426, което позволи откриване на къси позиции. Обаче, с наближаването на заседанието на ECB, шансовете за извличане на печалба от тази сделка намаляха, тъй като ценовите движения не позволяваха да се постави Стоп Лос на равняването. По-добре беше да напуснем пазара преди обявяването. Следващият сигнал за покупка беше сформиран точно по време на обявяването, така че също не беше препоръчително да се действа на него, особено след като резултатите от заседанието очевидно не предплагаха покачване на еврото.
COT Доклад
Последният COT доклад е от 27 май. Илюстрацията по-горе показва, че нетната позиция на некорпоративните търговци беше "бичи" за дълго време; мечките едва взеха предимство в края на 2024 год., но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп пое президентството, доларът се пропада в пропастта. Не можем със 100% сигурност да кажем, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите глобални събития силно насочват в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но остава един много значим фактор за спада на долара. Глобалният низходящ тренд все още е в състояние, но какво представлява тренд сега? Веднага щом Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се покачва — но дали Тръмп някога ще прекрати войните си? И кога?
В момента, червената и синята линия отново са се кръстосали, така че пазарният тренд отново е "бичи". През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некорпоративни" намаля с 1.7 хиляди, а броят на късите - с 6.7 хиляди. Следователно, нетната позиция се намали с 5.0 хиляди за седмицата. Въпреки това, COT докладите се публикуват с едноседмично забавяне. В момента, пазарът отново активно купува двойката EUR/USD.
EUR/USD 1H Анализ
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD поддържа локален възходящ тренд, който е част от 4-месечен тренд. Перспективата за американския долар все още зависи от развитието на Глобалната Търговска Война. За сега можем да кажем само едно: мирните споразумения липсват, а Тръмп продължава да прави странни решения и изявления, които редовно шокират пазарните участници. Пазарът продължава да очаква най-лошото, а Тръмп продължава да потвърждава това очакване.
За 6 юни, подчертаваме следните нива за търговия — 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — както и линиите Senkou Span B (1.1317) и Kijun-sen (1.1405). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместят в течение на деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равняването, ако цената се движи 15 точки в правилната посока. Това ще защити срещу възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък вероятно ще бъдат публикувани най-важните доклади от седмицата. В САЩ ще бъдат обявени Nonfarm Payrolls и нивото на безработица. В ЕС ще бъде публикувана третата оценка на БВП за първото тримесечие. Очевидно е, че всички пазарни очи ще бъдат насочени към американските статистики. Ако те се окажат слабички, е ясно каква съдба очаква долара.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива — дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви интервал от 4-часовия. Това са мощни линии.
- Екстремни нива — тънки червени линии, от които цената преди се е отскачала. Това са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии — тренд линии, канали на тренда и други технически форми.
- Индикатор 1 на COT графиките — размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.
