Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше смесено през цялата понеделник. Въпреки пробива на трендлинията, низходящото движение (т.е. укрепването на щатския долар) никога не започна. Така че, техническите сигнали все още нямат голямо значение за търговците, както и всички други фактори, които не са свързани с Доналд Тръмп. Искаме да кажем, че пазарът продължава да се фокусира върху търговската война и на тази основа продължава да игнорира американската валута. Но това вече не е съвсем така. Белият дом продължава да излъчва поток от новини, всяка от които практически "крещи" на търговците – продавайте долара. Единствено последните събития в САЩ успяха да спрат настъпващия низходящ тренд.
Какви са тези събития? Да припомним: първо, Тръмп реши да повиши тарифите срещу Европейския съюз (но после промени позицията си); след това Демократите подадоха иск срещу Тръмп за отмяна на търговските тарифи (неуспешно). Малко след това, Тръмп започна нова вълна от агресия и обвинения срещу Китай. По-късно, в САЩ избухнаха масови протести срещу имиграционната политика на Тръмп. А какви положителни развития се състояха през това време? Докладът за NonFarm Payrolls, който не се разпадна? Индекси на бизнес активността, които не бяха най-лошите в историята? Нито едно подписано търговско споразумение? Както виждаме, пазарът все още няма причина да купува долара. Монетарната политика на Федералния резерв все още няма значение.
В понеделник, на 5-минутна времева рамка, бяха формирани два търговски сигнала. Първо, парата проби зоната 1.1425–1.1426, но този сигнал за купуване беше фалшив. След това, парата се консолидира под посочената зона, но спадът не продължи дълго. Общата дневна волатилност беше около 50 пипса. При такава волатилност беше изключително трудно да се разчита на солидни печалби.
Доклад за COT
Последният COT доклад е с дата 3 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време беше „бичи“, а мечките едва успяха да вземат надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, единствено доларът пада. Не можем с увереност да кажем, че спадът на долара ще се запази, но настоящите световни развития индикират тази възможност.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но един много значим фактор е спадът на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава, но какво значение има тенденцията в момента? След като Тръмп приключи с търговските си войни, доларът може да започне отново да расте - но ще ги приключи ли и кога?
Червената и синята линия отново се пресичат, което означава, че пазарът се връща към „бичи“ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата „Некомерсиални” намаля с 1,500, докато късите спаднаха с 4,800. В резултат на това, нетната позиция се увеличи с 3,300.
Анализ на EUR/USD за 1 час
В часовия таймфрейм, двойката EUR/USD запазва локална възходяща тенденция въпреки двукратното нарушение на възходящата трендлиния. Както и преди (в последните 4 месеца), пазарът реагира само на събития, свързани с Тръмп, неговите решения и търговската война. Поради липса на положителни новини по тези теми, доларът продължава да се обезценява, независимо от това. Нека припомним, че паричната политика на Фед и позицията на Европейската централна банка предполагат силен потенциал за ръст на долара. Въпреки това, както споменахме по-рано, този фактор (като много други) в момента няма значение за пазара.
За 10 юни, изтъкваме следните нива за търговия — 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, както и линиите Senkou Span B (1.1332) и Kijun-sen (1.1425). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на нивото на безубитъчна точка, ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока. Това предпазва от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
За вторник не са планирани решаващи събития или доклади нито в Еврозоната, нито в САЩ, така че всяка пазарна реакция през деня ще бъде само в отговор на новини, свързани с Тръмп. Не е гарантирано, че такива новини ще се появят, но все пак е най-добре да следите информационните потоци, за да не пропуснете нов "взрив" на валутния пазар.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротивление – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени в часовия таймфрейм от 4-часовия.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това се е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендлинии, тренд канали и други технически модели.
- COT Indicator 1 на графиките – размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
