Анализ на EUR/USD на 5 минути
Валутната двойка EUR/USD търгуваше много различно през целия ден в сряда. По време на европейската сесия двойката продължи да се движи в странична посока, което продължаваше вече няколко дни. Нямаше макроикономическа основа тогава, а пазарът остана незаинтересован от новите изказвания на Доналд Тръмп относно подписването на търговска сделка с Китай. В крайна сметка, всеки разбира лъжовността на такива твърдения. По време на втората среща в Лондон, Китай и САЩ просто се съгласиха да премахнат някои дребни разногласия относно износа на важни стоки и материали—нищо повече. Обаче пазарът беше силно обезпокоен от масовите безредици, които скоро могат да обхванат цяла Америка или поне всички големи градове. Вече е известно, че протестиращите се подготвят да окажат силна съпротива на Националната гвардия, а Тръмп дори обмисля да призове редовната армия "за да потуши въстанието".
Така че дори и в сряда доларът имаше достатъчно причини да възобнови спада си. Но най-впечатляващото за пазара беше инфлационния доклад. Именно след неговото оповестяване доларът възобнови падането си. Според доклада, Индексът на потребителските цени (IPC) през май остана на 2.8%, докато прогнозите очакваха 2.9%. Нека го разясним: ако инфлацията се покачва или не намалява, тогава Федералният резерв има още по-малък шанс да възобнови цикъла на облекчаване на паричната политика в скоро време. Обаче, пазарът очакваше увеличение на показателя и резултатът от 2.8% беше незадоволителен. Въз основа на тази по-формална обосновка, доларът продължи да се разпродава.
На 5-минутния времеви интервал вчера бяха генерирани няколко търговски сигнала. Първоначално двойката отскочи от критичната линия, но не успя да се движи надолу дори с 15 пипса—фалшив сигнал. По-късно двойката проби линията Kijun-sen, което позволи на отваряне на дълги позиции. Малко по-късно тя отскочи от линията отгоре, предизвиквайки силно увличане. Дългата позиция можеше да бъде затворена ръчно до вечерта, тъй като най-близкото ниво беше далеч. Въпреки това, цената може да се покачи до 1.1534 до края на седмицата.
Доклад COT
Последният отчет на COT е с дата 3 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на некорпоративните трейдъри дълго време беше "възходяща," а мечките едва успяха да получат преимущество в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, само доларът е в упадък. Не можем със сигурност да кажем, че спадът на долара ще продължи, но настоящите глобални развития посочват тази възможност.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но един много значителен фактор е спадът на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава, но какво значение има тенденцията сега? След като Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може отново да започне да расте — но ще ги прекрати ли, и кога?
Червената и синята линия отново се пресичат, което означава, че пазарът се връща към "възходяща" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некорпоративни" намаля с 1,500, докато късите позиции спаднаха с 4,800. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 3,300.
EUR/USD 1-часов анализ
В часовата графика двойката EUR/USD запазва локалния възходящ тренд въпреки две нарушения на възходящата трендова линия. Както и преди (през последните 4 месеца), пазарът реагира само на събития, свързани с Тръмп, решенията му и търговската война. Поради липсата на позитивни новини по тези теми, доларът продължава да се понижава, независимо от всичко. Забележете, че политиката на Федералния резерв в комбинация с тази на Европейската централна банка предполага увеличение на стойността на долара. Въпреки това, както бе споменато, този фактор (като много други) в момента не оказва влияние върху пазара.
За 12 юни определяме следните нива на търговия: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, както и линиите Сенкю Спан B (1.1353) и Киджун-сен (1.1434). Имайте предвид, че линиите от индикатора Ишимоку могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифицирането на сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на нулева загуба, след като цената се премести 15 пипса в правилната посока—това предпазва от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Няма планирани важни събития или доклади в Еврозоната в четвъртък, докато в САЩ ще бъдат публикувани само по-маловажните PPI и заявки за безработни. Тъй като CPI бе публикуван вчера, малко вероятно е индексът на цените на производител да повлияе на нагласите на пазара.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Киджун-сен и Сенкю Спан B—Това са силни линии на индикатора Ишимоку, прехвърлени в часовата графика от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, при които цената преди това се е отблъсквала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 в графиките – размер на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
