Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи своето силно възходящо движение в четвъртък, което започна в сряда. До края на деня започна спадове движение надолу, но то беше значително по-слабо от предишното увеличение. Следващата вълна на спад в курса на щатския долар стартира след публикуването на данни за инфлацията в САЩ, които се оказаха по-ниски от прогнозираните. Все пак, ние пряко не свързваме този доклад с новия срив на долара. Инфлацията се оказа по-ниска от очакванията на пазара, но въпреки това се увеличи леко през май. Какво означава това? Че инфлацията нараства. Затова Федералният резерв е още по-далеч от възобновяване на цикъла за облекчаване на монетарната политика. Този фактор е hawkish или bullish за щатския долар.
Въпреки това, по-рано през седмицата се появиха доклади за масови размирици в Америка заради имиграционните политики на Доналд Тръмп. Новините за предполагаем напредък в преговорите с Китай не успяха да впечатлят дори и най-големите оптимисти. В четвъртък стана известно, че Тръмп планира да "мотивира" страните, от които очаква търговски предложения, чрез увеличаване на тарифите, за да ги насърчи да се придвижат по-бързо към търговски сделки, благоприятни за САЩ. Как би могъл пазарът да реагира на съобщение за увеличение на тарифите - за всички наведнъж?
На 5-минутната графика вчера се формираха значителен брой сигнали. Първият сигнал за продажба около нивото 1.1534 се оказа фалшив, но цената се придвижи надолу с 15 пипа, така че не се получи загуба. Следващият сигнал за покупка от същото ниво доведе до печалба от около 50 пипа. Цената отскочи от нивото 1.1607, но този сигнал също се оказа фалшив, в резултат на което настъпи лека загуба. Последва пробив над 1.1607, който също се оказа фалшив сигнал. Само последният сигнал за продажба донесе още една малка печалба. Като цяло печалбата за деня беше скромна.
Доклад на COT
Последният COT доклад е с дата 3 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на трейдърите, които не са търговци за собствена сметка, дълго време е била "ориентирана към повишаване", а "мечките" едва успяха да се наложат в края на 2024, но бързо изгубиха контрол. От както Тръмп е на поста, само доларът пада. Не можем с увереност да заявим, че спадът на долара ще продължи, но настоящите глобални развития показват тази възможност.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепването на еврото, но един много важен фактор е спадът на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава, но какво значение има тенденцията сега? Щом Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да започне да се увеличава отново — но дали ще ги прекрати и кога?
Червената и синята линии отново се пресичат, което означава, че пазарът се връща към "позиция за повишаване". През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Търговци, които не са търговци за собствена сметка" намаля с 1,500, докато късите позиции паднаха с 4,800. В резултат нетната позиция се увеличи с 3,300.
EUR/USD 1-часов анализ
В часовия времеви интервал, двойката EUR/USD запазва локален възходящ тренд, въпреки всички пробиви и нарушения на трендовата линия. Както беше през последните четири месеца, пазарът реагира само на събития, свързани с Тръмп, неговите решения и търговската война. Няма положителни новини в тези области, но има множество негативни развития. В резултат на това, доларът продължава бързо да отслабва, потъвайки в бездната.
За 13 юни идентифицираме следните нива на търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.1704 и 1.1750, както и линията Senkou Span B (1.1353) и линията Kijun-sen (1.1501). Забележете, че линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, така че трябва да бъдат наблюдавани за валидиране на сигнали. Също така, не забравяйте да зададете Стоп Лос на нулева точка, ако цената се премести с 15 пипа в правилната посока. Това защитава срещу загуби в случай на фалшив сигнал.
Само вторични издания са планирани в еврозоната в петък, включително промишленото производство и второто изчисление на инфлацията в Германия. Ние вярваме, че тези данни ще предизвикат само много слаба пазарна реакция – ако изобщо има такава. В САЩ, единственото събитие ще бъде Индексът на потребителското доверие на Университета в Мичиган. Пазарът вероятно ще изчаква разяснения от Тръмп относно увеличенията на тарифите за всички страни, които преди това са били на „гратисен период“ от президента на САЩ.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия.
- Екстремални нива – тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
