Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD показа силно възходящо движение във вторник, точно както очаквахме. През деня не беше публикуван нито един макроикономически доклад — нито важен, нито маловажен, така че последният спад на американския долар може да се отдаде изцяло на събитията през уикенда.
Припомнете си, че в петък Израел нанесе ракетен удар върху Иран, унищожавайки или повреждайки множество военни и ядрени обекти. Пазарът реагира на това в петък. Въпреки това, в събота, Иран отговори с ракетни атаки и към понеделник обстрелите от двете страни все още продължаваха.
Пазарът трябваше да усвои тази продължаваща ескалация на войната в понеделник. Тъй като вече е ясно, че засилените геополитически напрежения вече не подпомагат американския долар, американската валута отново спадна спрямо своите конкуренти. Иранските власти посочиха, че са готови да подпишат мирно споразумение с Израел, но отказват да се откажат от ядрената енергия, което Вашингтон изисква. В резултат на това военният конфликт продължава, добавяйки още един мечи фактор за долара.
В понеделник бяха формирани два сигнала за търговия — и двата от отличен калибър. В началото на европейската търговска сесия, двойката отбеляза обрат от нивото 1.1534, а по време на сесията в САЩ достигна най-близката цел на 1.1607 и след това отскочи обратно от него. Така търговците имаха солиден повод да отворят дълги позиции сутринта и кратки позиции следобяд. Сигналът за продажба не беше толкова печеливш както сигналът за купуване, но все пак позволи печалба от няколко десетки пипса.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 10 юни. Както е показано на графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е оптимистична за дълго време. Мечките временно взеха надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае президентския пост в САЩ, доларът не прави нищо друго освен да пада.
Не можем да кажем със 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите глобални развития предполагат, че това ще стане.
Все още не виждаме основни фактори, които да подкрепят еврото, но остава една силна причина за продължителната слабост на долара. Глобалната низходяща тенденция все още е в действие, но кой се интересува от 16-годишната ценова история сега? Ако Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да започне да расте отново — но дали някога ще ги прекрати? И кога?
Червената и синята линия отново са се пресекли, което означава, че пазарната тенденция е станала отново оптимистична. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата "Некомерсиални" са се увеличили с 6,000, а късите позиции са намалели с 4,300. Следователно, нетната позиция се е увеличила с 10,300 през седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1 час
В почасовата времева рамка, EUR/USD запазва локалния възходящ тренд, въпреки че е пробила и преминала всички възходящи линии на тренда. През последните четири месеца пазарът реагираше изцяло на събития свързани с Тръмп, неговите решения и търговската война. Сега, към този вече "чудесен и позитивен микс", можем да добавим и пълноценна война в Близкия Изток. Липсват добри новини, докато негативните новини са в изобилие - поради това, доларът продължава да се обезценява бързо, което е много изгодно за Тръмп.
За 17 юни идентифицираме следните нива на търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, както и линиите Senkou Span B (1.1353) и Kijun-sen (1.1518). Помнете, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, затова го вземете предвид при идентифицирането на търговските сигнали. Също така, не забравяйте да поставите вашия Stop Loss на равно след като цената се придвижи 15 пипса в желаната посока - това защитава срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник ще бъде публикуван ZEW индексът на икономическите настроения в еврозоната, а в САЩ ще излязат данни за продажбите на дребно и индустриалното производство. Въпреки че докладите от САЩ може да изглеждат съществени, смятаме, че те няма да окажат значителен ефект върху движението на двойката. Пазарът в момента е претоварен с геополитически и икономически развития, и доларът има малко възможности за укрепване.
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B - Това са силни линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на почасовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива - тънки червени линии, където цената преди това се е отразявала. Те действат като източник на търговски сигнали.
- Жълти линии - линии на тренд, тренд канали и други технически модели.
- COT Индикатор 1 на графиките - размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
