В края на последната редовна сесия индексите на фондовите борси в САЩ затвориха на по-високи нива. S&P 500 се повиши с 0.94%, докато Nasdaq 100 нарасна с 1.55%. Dow Jones Industrial Average се увеличи с 0.74%.
Въпреки това, по време на сутрешната търговска сесия фючърсите на американските индекси паднаха, а цените на петрола се покачиха, след като президентът Доналд Тръмп призова за евакуация на Техеран—изявления, които се разминаха с по-ранния оптимизъм, че напрежението между Израел и Иран няма да прерасне в по-широк конфликт.
Пазарът реагира мигновено, проявявайки волатилност, която отразява несигурността около геополитическата ситуация. Инвеститорите активно оценяват потенциалните последици от военната интервенция и нейното въздействие върху глобалните доставки на петрол. Ако евакуацията на Техеран бъде потвърдена, това би могло да сигнализира за значително засилване на подготовката за потенциален конфликт, увеличавайки вероятността от прекъсвания в доставките на петрол от този ключов производствен регион. Ситуацията изисква внимателно наблюдение от страна на световните лидери и дипломатическите институции, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и стабилизиране на пазара. Докато политическата несигурност продължава, цените на петрола вероятно ще останат волатилни, отразявайки страха и очакванията за по-нататъшни развития в региона. Ефектите от тези събития се усещат не само в енергийния сектор, но и в световната икономика, подчертавайки тесната връзка между геополитиката и финансите.
Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0.7% след коментарите на Тръмп в социалните медии от срещата на лидерите на Г7 в Алберта. Не е ясно точно какво е имал предвид, но само часове по-рано Тръмп беше заявил, че Иран иска да сключи сделка. Европейските индекси също намаляха, докато азиатските акции се търгуваха без значителни промени.
Американският президент съкрати посещението си на Г7 и заяви, че неговото завръщане във Вашингтон няма нищо общо с примирие. Златото поскъпна, докато доларът и доходността на държавните облигации на САЩ останаха в голяма степен непроменени.
Промените в настроението на пазара, предизвикани от избухването на враждебни действия между Израел и Иран, продължават, тъй като търговците оценяват риска от ескалация и по-широко участие. Вниманието на инвеститорите остава основно върху цените на петрола, тъй като стока, която беше близо до рекордно ниски нива по време на пандемията, сега се превърна в неочакван източник на инфлация.
По-рано Тръмп заяви, че Иран е заинтересован да обсъди деескалация с Израел, макар че и двете страни продължават да обменят удари. Когато беше попитан дали САЩ ще поемат по-активна военна роля, американският лидер каза, че не иска да обсъжда това.
Цената на петрола Brent варираше между печалби и загуби след 2.7% увеличение. Заслужава да се отбележи, че производителите от Близкия изток изпращат около една пета от дневните глобални доставки на петрол през Ормузкия пролив, а цените могат да се повишат рязко, ако Техеран се опита да наруши доставките по този маршрут.
Относно търговските преговори, на срещата на Г7 в Алберта, Канада, Тръмп и японският премиер Шигеру Ишиба не успяха да постигнат споразумение за търговски пакет. Въпреки това Тръмп постигна сделка с британския премиер Киър Стармер за прилагане на търговски условия, обявени миналия месец, които ще намалят американските митнически такси на ключови британски износи и ще увеличат британските квоти за определени американски селскостопански продукти.
В други новини, Японската централна банка остави базисния лихвен процент непроменен, както се очакваше от икономистите, и реши да забави темпа на покупки на облигации следващата година като предпазна мярка след повишената волатилност на пазара. Йената не показа съществена реакция.
През следващите дни Уолстрийт ще съсредоточи вниманието си върху решението на Федералния резерв в сряда, като се очаква официалните лица да сигнализират продължаване на политиката на задържане на лихвените проценти. Инвеститорите очакват председателя Джером Пауъл за насоки относно това какво би могло да предизвика действие от Централната банка и кога.
Технически анализ на S&P 500
Основната цел за купувачите днес ще бъде да пробият най-близката съпротива при $6013. Постигането на това ниво ще отвори пътя за движение към следващото ниво при $6030. Също толкова важна цел за "биковете" е да запазят контрол над $6047, което ще укрепи допълнително позициите на купувачите. В случай на низходящо движение поради намален апетит за риск, купувачите трябва да се утвърдят около $5999. Пробив под това ниво бързо ще върне инструмента обратно към $5986 и потенциално ще отвори пътя към $5975.
