В сутрешната ми прогноза отбелязах нивото от 1.1566 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да разберем какво се случи. Покачването и образуването на фалшив пробив на това ниво предложиха добра точка за влизане в продажба на еврото, но голямо понижение не се случи. След спад от 20 пункта търсенето на еврото се възобнови. Техническата перспектива за втората половина на деня е преразгледана.
Да се откриват дълги позиции на EUR/USD:
Сравнително приличните данни от Индекса за бизнес настроения на ZEW за Германия и еврозоната—по-добри от прогнозите на икономистите—помогнаха да се ограничи низходящият потенциал на двойката през първата половина на деня. По време на сесията в САЩ очакваме някои интересни отчети: промени в продажбите на дребно, индустриалното производство и производствената продукция в САЩ, които могат да предизвикат волатилност на EUR/USD. Въпреки това, само много слаби данни ще позволят на еврото да продължи да се повишава.
В случай на спад, ще действам около новата подкрепа при 1.1456, формирана по-рано днес. Фалшиво пробиване на това ниво ще бъде сигнал за купуване на EUR/USD в очакване на продължаващия възходящ тренд и повторния тест на съпротивата при 1.1585. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърди правилната точка на влизане с цел към нивото от 1.1628—означаващо месечния връх. Крайната цел ще бъде 1.1674, където ще взема печалби.
Ако EUR/USD падне и няма активност около 1.1546, натискът върху двойката ще се увеличи, възможно е да я натисне надолу към 1.1495. Само след образуване на фалшив пробив при това ниво ще обмисля закупуване на еврото. Също така планирам да открия дълги позиции при отскок от 1.1456 с цел 30–35 точки вътрешнодневна корекция нагоре.
Да се откриват къси позиции на EUR/USD:
Продавачите показаха активност през първата половина на деня, но добрите данни от еврозоната развалиха настроението. Трейдърите сега чакат новини за военния конфликт между Иран и Израел и затова се въздържат от активни действия. Спад на EUR/USD може да се очаква само с много силни статистически данни от САЩ.
Ако двойката отново се покачи, само фалшиво пробиване около 1.1585 ще бъде сигнал за откриване на къси позиции с цел 1.1546, където са разположени средните подвижни стойности. Пробив и консолидация под този диапазон ще бъде добра възможност за продажба с насоченост към нивото 1.1495. Крайната цел ще бъде 1.1456, където ще взема печалба.
Ако EUR/USD продължи да се покачва през втората половина на деня и мечките останат неактивни около 1.1585, купувачите могат да натиснат двойката дори по-високо към 1.1628. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Също така планирам да открия къси позиции при отскок от 1.1674, с цел 30–35 точковa низходяща корекция.
Доклад за задълженията на търговците (COT):
Докладът COT от 10 юни показа намаление на откритите къси позиции и увеличение на дългите позиции. Въпреки данните, показващи рязко спадане на инфлацията в САЩ, доларът намери малка опора, въпреки че се очаква Федералният резерв временно да запази лихвените проценти непроменени.
По-важно ще бъде как Джером Пауъл ще коментира инфлацията и какви прогнози ще даде за възможни намаления на лихвените проценти по-късно тази година. Това ще определи следващата посока на EUR/USD, която засега продължава нагоре, какъвто е и сигналът от доклада. Дългите некорпоративни позиции нараснаха с 5,968 до 208,754, докато късите некорпоративни позиции намаляха с 4,293 до 115,729. Това разшири разликата между дългите и късите позиции с 9,921.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи Средни: Търговията се извършва около 30- и 50-периодните пълзящи средни, което показва страничен пазар.
Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни се разглеждат на часовата графика (H1) и може да се различават от класическите дневни пълзящи средни на дневната графика (D1).
Ленти на Bollinger: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1545 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща Средна (Moving Average или MA): Определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума.
- 50-периодна (жълта на графиката)
- 30-периодна (зелена на графиката)
- MACD (Съвпадение/Дивергенция на Пълзящата Средна):
- Бърза EMA – период 12
- Бавна EMA – период 26
- SMA – период 9
- Ленти на Bollinger: Период – 20
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общо дълги отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Общо къси отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между дългите и късите некомерсиални позиции.
