В сутрешната си прогноза акцентирах на нивото 1.1537 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Двойката се покачи, но не достигна с няколко точки, формирайки фалшив пробив около 1.1537, така че не извърших сделки през първата половина на деня. Техническата прогноза за втората половина на деня остава непроменена.
Отваряне на дълги позиции върху EUR/USD:
Данните за Индекса на производствени цени в Германия оказаха малко въздействие върху валутния пазар, което беше очаквано. През втората половина на деня очакваме Индекса на производствената активност на Филаделфия и Индекса на водещите индикатори, но отново не се очаква силна волатилност. В случай на спад на еврото, ще действам около нивото на подкрепа от 1.1495. Фалшив пробив на това ниво би бил сигнал за покупка на EUR/USD с цел възстановяване и ретест на съпротивата от 1.1537, която не беше тествана по-рано през деня. Пробив и ретест на тази зона биха потвърдили правилна точка за влизане с цел към 1.1579. Крайната цел би била 1.1628, където ще затворя печалба. Ако EUR/USD падне и няма покупателна активност около 1.1495, натискът върху двойката ще се увеличи, потенциално водещ до спад до 1.1449. Само след фалшив пробив там ще разгледам вариант за покупка на еврото. Планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.1408, с цел за дневна корекция от 30–35 пункта.
Отваряне на къси позиции върху EUR/USD:
Продавачите не проявиха голяма активност през първата половина на деня. Надявам се да се случи нещо интересно по време на търговията в САЩ. Ако има нов опит за покачване, фалшив пробив около 1.1537 ще бъде причина за отваряне на къси позиции с цел спад към нивото на подкрепа от 1.1495, където са разположени подвижните средни, които в момента благоприятстват биките. Пробив и консолидация под тази зона биха били валиден сигнал за продажба с движение към 1.1449. Крайната цел би била 1.1408, където ще затворя печалба. Ако EUR/USD се покачи още през втората половина на деня и мечките останат неактивни около 1.1537, купувачите биха могли да настояват за по-голямо рали до края на седмицата, с потенциален пробив на 1.1579. Ще продавам там само след неуспешен пробив. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.1628, с цел за корекция надолу от 30–35 пункта.
Докладът за "Commitment of Traders" (COT) от 10 юни показа намаление на късите позиции и увеличение на дългите. Острият спад на инфлацията в САЩ не успя да поддържа долара, въпреки ясните индикации, че Федералният резерв вероятно ще запази лихвените проценти непроменени в близко бъдеще. По-важно е как председателят на Фед, Джером Пауъл, ще коментира ситуацията с инфлацията и какви прогнози ще направи за намаление на лихвата тази есен. Това ще определи бъдещата посока на двойката EUR/USD, която в момента не показва никакви признаци на трудности в растежа, както потвърждава докладът. Докладът COT посочва, че нестопанските дълги позиции са се увеличили с 5,968 до 208,754, докато нестопанските къси позиции са намалели с 4,293 до 115,729. В резултат разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 9,921.
Сигнали от индикаторите:
Търговията с Пълзящи Средни се осъществява над 30- и 50-периодовите пълзящи средни, което показва продължаващ растеж на еврото.
Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се анализират от автора на часовата графика H1 и може да се различават от класическите дневни пълзящи средни на графиката D1.
Bollinger Bands В случай на спад, долната граница на индикатора в близост до 1.1465 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща Средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50, отбелязана в жълто на графиката.
- Пълзяща Средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30, отбелязана в зелено на графиката.
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на Пълзящите Средни): Бърза EMA – период 12; Бавна EMA – период 26; SMA – период 9.
- Bollinger Bands: Период – 20.
- Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на специфични изисквания.
- Некомерсиални дълги позиции: Общият брой отворени дълги позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
- Некомерсиални къси позиции: Общият брой отворени къси позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между некомерсиални къси и дълги позиции.
