Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD търгува изключително слабо и странично през целия петък. В този ден нямаше макроикономически или фундаментални движещи сили, затова пазарът рано премина към уикенд режим. През почивните дни стана известно, че САЩ извършиха първия си официален удар върху Иран със своите сили от 1979 г. насам. Атаката беше насочена към ядрени съоръжения, три от които, според Тръмп, са напълно унищожени. Иран незабавно обяви, че целият американски военен персонал — и дори цивилни — в страната сега се считат за "легитимни цели". Вероятно е, че Иран скоро ще отговори на САЩ чрез удари по военните си бази в региона. Терористични атаки в рамките на САЩ също не могат да бъдат изключени. Едно е ясно: САЩ вече официално са влезли във война срещу Иран, нещо, което Тръмп се опитваше да избегне до последния момент.
Така че, смятаме, че днес доларът може да се засили — освен ако пазарът не интерпретира събитието като негативно за щатския долар. Ситуацията е двусмислена. От една страна, това представлява ескалация на геополитически конфликт, и в такива случаи доларът често поскъпва като "сигурен актив". От друга страна, самите Съединени щати сега са страна в конфликта. Понеделник вероятно ще бъде много бурен и изпълнен със събития, с висока волатилност.
Технически погледнато, цената остава над линията Senkou Span B, но новините в момента са толкова силни, че техническите фактори имат второстепенно значение. Възходящата тенденция продължава, но не бихме били изненадани, ако приключи в понеделник.
На 5-минутната времева рамка, в петък се формираха няколко добри търговски сигнала, въпреки страничния пазар. Цената отскочи два пъти от зоната 1.1532–1.1534 по време на европейската сесия и веднъж от линията Senkou Span B по време на американската сесия. Във всички случаи, най-близките цели бяха достигнати. Търговците можеха да отворят две сделки – и двете бяха печеливши.
EUR/USD 1D Анализ – ICT
В дългосрочен план виждаме ясен възходящ тренд. Разбира се, всеки възходящ тренд приключва в един момент, но единственият знак за възможен спад е захващане на ликвидността от последния по-висок връх (Higher High, HH). Бичата зона Fair Value Gap (FVG) е потенциален сигнал за възможно повишение. Отскок от тази зона указва подновяване на ръста на еврото. Структурата на възходящия тренд остава валидна, докато цената се задържа над 1.1100. Следователно, дори ако доларът се засили с няколкостотин точки, това няма да наруши тренда. Общият фундаментален фон все още не е в полза на щатския долар, въпреки че текущият поток от новини е твърде силен, за да бъдем напълно уверени в която и да е конкретна посока.
Отчет COT
Най-новият COT доклад е датиран на 10 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри отдавна е бича. Мечките завладяха преходно надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп пое президентството, само доларът е в спад. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите глобални събития предполагат, че този сценарий е вероятен.
Все още не виждаме основателни причини за укрепването на еврото. Обаче, налице е мощна основна причина за намаляване на стойността на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава - но каква е значимостта на последните 16 години на ценови действия сега? Щом Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се покачва. Но дали Тръмп някога ще ги приключи? И кога?
Червената и синята линия отново се прекосиха, като сигнализират за възобновяване на бичия тренд. По време на последната отчетна седмица, броят на дългите позиции, държани от групата "Некомерсиални", се увеличи с 6,000, а броят на късите намаля с 4,300. В резултат нетната позиция нарасна с 10,300 в рамките на седмицата.
EUR/USD 1-часов Анализ
В часовия времеви интервал, двойката EUR/USD започна и завърши локален низходящ тренд. На дневния времеви интервал, двойката отскочи от зоната FVG, което прави възобновяването на възходящото движение доста вероятно. Въпреки това, официалното влизане на САЩ във война с Иран може да се обърне срещу долара или да го подкрепи. Пазарът може да интерпретира събитието по различни начини. Технически, вероятността за растеж остава по-висока. Фундаментално, доларът може да прояви сила тази седмица.
За 23 юни, подчертаваме следните нива за търговия - 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, както и линиите Senkou Span B (1.1495) и Kijun-sen (1.1534). Линиите на Ichimoku могат да се изместят през деня, така че вземете това предвид при оценяването на сигналите. Не забравяйте да преместите Stop Loss до равновесие, след като цената се движи с 15 пипса в правилната посока — така ще се предпазите от потенциални загуби от фалшиви сигнали.
В понеделник ще бъдат публикувани индекси за бизнес активност във секторите на услугите и производството за юни в Еврозоната, Германия и САЩ. Въпреки това, имаме усещането, че тези отчети може да не са основните двигатели на пазарната динамика в началото на седмицата.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часови график от 4-часовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената е отблъсквала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренд, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
