Анализ на EUR/USD на 5-минутни интервали
Валутната двойка EUR/USD се търгува относително спокойно през по-голямата част от вторник, въпреки че все пак имаше някои "пикове". Първият значителен "пик" в последните дни се случи в понеделник вечер, когато пазарът за пръв път напълно реагира на американския удар върху иранските ядрени съоръжения, последван от ответния удар на Иран върху американски военни бази. Както споменах, въвличането на САЩ във военен конфликт в Близкия изток не можеше да вдъхнови оптимизъм сред биковете за долара. През втората половина на вторник, американският долар леко се укрепи, което може да бъде свързано със свидетелското изказване на Джером Пауъл пред Конгреса на САЩ. Въпреки че реториката на председателя на Федералния резерв едва ли се промени, доларът успя да възстанови част от последните си спадове.
Все пак, смятаме, че техническите фактори играха роля вчера. Вижте — дори на часовата графика имаше четири ясни отскачания от ниво 1.1615. Лесно е да се заключи, че това ниво служи като своеобразен таван за купувачите, над който е много трудно да се премине. Независимо колко слаб може да е доларът при Тръмп, той не може да губи по 1,000 пункта всеки тримесечие. Все пак обсъждаме валутата на най-силната икономика в света, дори ако американците може би са направили грешка при избора си на президент... отново.
В крайна сметка, това е въпрос, който трябва да разрешат САЩ и техните граждани, не ние. От техническа гледна точка, движенията през последните седмици все повече приличат на плоска амплитуда между 1.1450 и 1.1615. Въпреки това, с оглед на бурята от събития през този период, плоскостта може да е възникнала случайно. Във всеки случай, доларът все още липсва силни причини за значителен растеж, така че на всякакъв сигнал за покупка трябва да се реагира. Ако нивото от 1.1615 бъде пробито, това би сигнализирало продължаване на 5-месечната тенденция.
Вчера в рамките на 5-минутната графика се образуваха четири сигнала за продажба близо до нивото 1.1615, които се дублираха. Трейдърите можеха да откриват къси позиции, но те не доведоха нито до печалба, нито до загуба. По-късно се образуваха два сигнала за покупка близо до същото ниво, но вероятно те не струваше да се възползват от тях.
Анализ на EUR/USD 1D – ICT
В дългосрочен план забелязваме ясен възходящ тренд. Разбира се, всеки бичи тренд приключва рано или късно, но единственият знак за възможен спад е "ликвиден грайф" от последното по-високо върхово ниво (HH). Зона на бичи Fair Value Gap (FVG) е потенциален сигнал за растеж. Възстановяването от тази област показва възобновяване на растежа на еврото. Като се има предвид пълната нежелание на пазара да купува долара, структурата на бичия тренд вероятно ще остане актуална за известно време. Поради това, всяко краткосрочно укрепване на долара вероятно няма да повлияе значително на преобладаващия тренд. По-широкият фундаментален фон продължава да тежи на американския долар.
COT Доклад
Последният COT доклад е от 10 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е благоприятна. Мечките спечелиха надмощие за кратко в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп пое президентството, само доларът е в спад. Не можем да кажем със 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите глобални събития предполагат, че този сценарий е вероятен.
Все още не виждаме фундаментални причини еврото да се укрепва. Въпреки това има силна фундаментална причина доларът да отслабва. Глобалната низходяща тенденция остава непокътната — но каква е релевантността от последните 16 години действия на цената сега? Щом Тръмп сложи край на търговските си войни, доларът би могъл да започне да се покачва. Но ще ги сложи ли край някога Тръмп? И кога?
Червените и сините линии отново са се пресекли, сигнализирайки възобновяване на възходящата тенденция. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции, държани от групата "Некомерсиални", се е увеличил с 6,000, а броят на късите позиции е намалял с 4,300. В резултат нетната позиция се е увеличила с 10,300 за седмицата.
Анализ на EUR/USD за Един Час
На часовата графика, EUR/USD започна да формира локален низходящ тренд, който след това приключи. На дневната графика, двойката отскочи от зоната на FVG, така че е вероятен по-нататъшен растеж в близко бъдеще. Часовата графика показва признаци за застой, но преминаването през 1.1615 ще отвори път за бичи настроения. Официалното влизане на САЩ във война срещу Иран не подкрепи долара, както мнозина очакваха. Технически, шансовете за по-нататъшен растеж на двойката са много по-високи.
Ключови нива за търговия на 25 юни: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750. Ichimoku линии: Senkou Span B (1.1502) и Kijun-sen (1.1543). Забележка: Линиите на Ichimoku индикатора може да се променят през деня и трябва да бъдат взети предвид при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да установите нивото на Stop Loss на ниво без загуба, щом цената се движи с 15 пипса в правилната посока. Това предпазва от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Ключово събитие в сряда ще бъде второто появяване на Пауъл пред Конгреса на САЩ. Въпреки това, не очакваме нищо ново от това изявление – вероятно ще повтори същия доклад от вчера.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротивление – дебели червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — това са силни линии на Ichimoku индикатора, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената по-рано е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 върху графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
