Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD не показа абсолютно никакво движение през целия ден в сряда. Волатилността беше минимална. Най-интересното в случая е, че застоят се случи при най-високите нива, наблюдавани за последните три години. Както виждаме, търговците все още не показват желание да купуват долара. Когато няма новини, те изчакват нещо да се случи, за да възобновят продажбите на американската валута.
В сряда нямаше никакви новини. Джером Пауъл направи поредна реч в Конгреса на САЩ, но не беше изненада, че председателят на Федералния резерв остана верен на риториката си от 2025 г. и повтори думите си от вторник. Освен това в медиите се появиха съобщения, поставящи под въпрос унищожаването на ядрените съоръжения на Иран и загубата на ядрената му сила. По-точно, в момента няма доказателства, че американските бомби са направили нещо повече от скъпо фойерверк шоу над ядрените обекти – няма доказателства, че са проникнали дълбоко в земята, за да унищожат съоръженията. Въпреки това, това вече няма голямо значение, тъй като конфликтът между Иран и САЩ/Израел временно е разрешен.
От техническа гледна точка на часовата времева рамка, възходящата тенденция остава непроменена. През последните два дни цената не успя уверено да пробие нивото от 1.1615, но все още има силно усещане, че по-нататъшният растеж на двойката е неизбежен.
В петминутната времева рамка в сряда цената генерира два сигнала за продажба около нивото 1.1615 и един сигнал за покупка. Въпреки това, тя така и не успя да се придвижи на повече от 15 пипса в желаната за търговците посока. В предвид сегашната волатилност, беше изключително трудно да се очаква печалба.
Анализ на EUR/USD 1D – ICT
В дългосрочен план наблюдаваме ясен възходящ тренд. Естествено, този тренд в крайна сметка ще приключи, но единственият мечи сигнал беше примането на ликвидност от последния по-висок връх. Тази седмица видяхме втори отскок от бичия FVG (Fair Value Gap), което позволи отварянето на нови дълги позиции — или поне оправда очакванията за по-нататъшен растеж на еврото. Структурата на възходящия тренд остава актуална, особено като се има предвид пълната липса на желание на пазара да купува долара. Следователно, почти всяко краткосрочно укрепване на долара е малко вероятно да повлияе на текущия тренд. По-широкият фундаментален фон все още работи против американския долар.
COT Report
Най-новият COT отчет е от 10 юни. Графиката горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри отдавна е възходяща. Мечките си върнаха надмощието в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп пое президентския пост, само доларът пада. Не можем да кажем с 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите глобални събития предполагат, че този сценарий е вероятен.
Все още не виждаме фундаментални причини еврото да се укрепи. Въпреки това, има мощна фундаментална причина доларът да отслабва. Глобалната низходяща тенденция остава непокътната - но каква е значимостта на последните 16 години ценово движение сега? След като Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се покачва. Но ще ги прекрати ли Тръмп някога? И кога?
Червената и синя линии са се пресекли отново, сигнализирайки подновена възходяща тенденция. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции, притежавани от "Некомерсиалната" група, се е увеличил с 6,000, а броят на късите се е намалил с 4,300. В резултат нетната позиция се е увеличила с 10,300 за седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1 час
В рамките на часовата графика, EUR/USD както започна, така и завърши формирането на локален низходящ тренд. На дневната графика двойката се отблъсна от зоната FVG, така че по-вероятно е по-нататъшно увеличение, отколкото спад в краткосрочен план. На часовата графика са видими знаци за плосък тренд, но достигането на ниво над 1.1615 ще отвори път за биковете да напреднат по-високо. Официалното влизане на САЩ във войната срещу Иран не подкрепи американската валута, както мнозина очакваха, а бързото заключение на войната само увеличи натиска върху долара.
За 26-ти юни идентифицираме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, както и линията Senkou Span B (1.1502) и линията Kijun-sen (1.1548). Обърнете внимание, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите вашия Stop Loss на точка на печалба, ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока. Това ще помогне да се защитите от потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.
В четвъртък, единствените значими събития са отчетите на американския БВП и поръчките за дълготрайни стоки. Както и преди, дори ако тези отчети покажат силни резултати, доларът може да очаква само леко укрепване – което може да избледнее бързо и без явна причина.
Обяснения на илюстрациите:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където може да приключи движението. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремум нива – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 в диаграмите – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
