Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи своето силно възходящо движение през четвъртък. Нова вълна на растеж за европейската валута започна в сряда вечерта и продължи до четвъртък през нощта. Затова настоящото движение може да се смята за "едностранно". На пръв поглед подобно движение може да изглежда като мечта за трейдърите. Въпреки това в действителност такъв тип движения са рядкост на валутния пазар. Нека си припомним едно от ключовите правила за търговия — купувайте при движения надолу и корекции. Но къде може да се купува, ако няма такива? Смятаме, че движенията, наблюдавани тази седмица, не могат да се считат за благоприятни за търговци. Трябва да се разбере, че пазарът е изключително емоционален вече пет месеца, така че в определени моменти (като тази седмица) техническият анализ просто не работи. Трейдърите не обръщат внимание на нива или технически индикатори. Те просто масово напускат долара.
Вчера Доналд Тръмп обяви готовността си да назове следващия председател на Фед. Естествено, той не разкри име или дори списък с кандидати, за да запази интригата. Обаче, пазарът не прие новината за нов председател на Фед година преди срокът на Джером Пауъл да изтече. Ние не вярваме, че тази новина е единствената причина за новия срив на американския долар, но тя е още едно заглавие от чужбина, което сочи към дълбоки структурни проблеми в страната по време на Тръмп.
Във времевата рамка от 5 минути постоянното възходящо движение на часовата графика изглежда различно. Цената предимно се покачва, но не прави корекции от нива, а случайно. Освен това, тези нива са на около три години и може би вече са остарели. За пореден път еврото достигна най-високата си стойност за последните три години. И никога не би било толкова високо, ако Тръмп не беше президент. Така в четвъртък бяха генерирани няколко сигнала за търговия, но те не бяха удовлетворителни. Препоръчваме трейдърите да бъдат по-внимателни от обикновено и да търгуват само на "сигнали със 100% сигурност."
COT Доклад
Последният COT отчет е с дата 10 юни. Графиката по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е в полза на биковете. Мечките за кратко успяха да надделеят в края на 2024, но бързо загубиха предимството си. Откакто Тръмп пое длъжността президент, само доларът се понижава. Не можем да кажем с 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите глобални събития предполагат, че този сценарий е вероятен.
Все още не виждаме фундаментални причини еврото да се укрепи. Въпреки това има мощна фундаментална причина доларът да отслабва. Глобалната низходяща тенденция остава в сила - но какво значение има ценовото поведение през последните 16 години сега? Щом Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се покачва. Но ще ги прекрати ли Тръмп някога? И кога?
Червената и синята линии отново се пресекоха, сигнализирайки за възобновяваща се бичи тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции, държани от групата "Некомерсиални", се увеличи с 6,000, а броят на късите позиции намаля с 4,300. В резултат нетната позиция нарасна със 10,300 през седмицата.
EUR/USD 1-часова Анализ
На часовия период, EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд, почти без корекции. Залив от информация от САЩ продължава да достига пазара, което ефективно принуждава трейдърите да се откажат от долара. И тази информация сега се простира извън икономиката — тя засяга бъдещето на Съединените щати. Доларът пада вече пет последователни месеца, като е изгубил стойност с 1,500 пипа през този период. Дори не можем да си спомним кога последно доларът е паднал толкова рязко.
За 27 юни открояваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1502) и линията Kijun-sen (1.1600). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на сигналите за търговия. Не забравяйте да поставите стоп на ниво без загуба (Stop Loss), ако цената се движи с 15 пипа в правилната посока — това ще защити от потенциални загуби ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, в Еврозоната не са насрочени важни или дори второстепенни събития. В САЩ, сред по-забележителните доклади, можем да откроим само основния индекс на разходите за лично потребление (PCE) и индекса на потребителското доверие на Университета в Мичиган.
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на съпротива и подкрепа – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на сигнали за търговия.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви период от 4-часовия такъв.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената е отскачала преди. Те действат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии – линии на тренд, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
