Анализ на EUR/USD за 5 минути
В петък валутната двойка EUR/USD остана стабилна. Отново наблюдаваме ситуация, в която цената се покачва (често значително) за известно време и след това просто изчаква. Тя чака за по-нататъшен ръст, новини от Доналд Тръмп, които да се използват за оправдание на нови продажби на долара, развитие по въпроса с търговската война или нови слаби данни от другата страна на океана. Всяка новина, която намеква за продажба на долара, се счита за подходяща. Дори сензационната тема за уволнението на Джером Пауъл, която няма връзка с реалността, пасва на тази нарация.
Нека сме ясни: Доналд Тръмп не може да уволни Пауъл. Всякакви новини за недоволството на Тръмп, желанието му да уволни Пауъл или търсенето на заместник са просто шум. Тръмп можеше да започне да търси заместник още по време на първия си мандат. Въпреки това, пазарът радостно реагира на подобни истории, защото предлагат привидно логична причина да бъде продаден доларът отново. Нарацията върви така, че новият председател на Федералния резерв ще следва инструкциите на Белия дом и бързо ще намали лихвените проценти до най-ниските им нива. Ще се случи ли това наистина? Никой не знае. Все пак, Пауъл беше назначен от Тръмп — не без известно размишление.
На 5-минутната времева рамка, цената беше стабилна в петък, но този път тя непрекъснато реагира на ключови нива — доста точно. Следователно, търговците имаха много възможности да отворят сделки през целия ден. Повечето от тези сделки не доведоха нито до печалба, нито до загуба, тъй като цената се движеше изключително в странична посока.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 24 юни. Както е видно от илюстрацията по-горе, нетната позиция на търговците, които не са професионалисти, е била "бичи" за дълъг период от време. Едва в края на 2024 година мечките са успели да заемат превес, но скоро губят това предимство. Откакто Тръмп встъпи в длъжност като президент, само доларът е, който пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът ще продължи, но текущите глобални развития подсказват, че е напълно възможно това да се случи.
Все още не виждаме фундаментални причини еврото да се укрепи — но има една силна причина доларът да пада. Глобалният низходящ тренд остава в сила. Но на този етап има ли значение къде се е движила цената през последните 16 години? След като Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се възстановява — но дали Тръмп някога ще ги прекрати? И кога?
В момента червените и сините линии отново се пресичат, което означава, че пазарната тенденция отново е станала бича. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на непрофесионалните участници се е увеличил с 3,000 контракта, докато броят на късите позиции е намалял с 6,600. В резултат на това нетната позиция се е увеличила с 9,600 контракта през седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1-часова графика
На часовия времеви интервал, EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд с почти никакви корекции. Поток от информация продължава да залива от САЩ — информация, която на практика принуждава трейдърите да се отърват от долара. Тази информация вече засяга не само икономиката, но и бъдещето на Съединените щати. Доларът пада в продължение на пет последователни месеца, губейки 1,500 пункта през това време. Дори не можем да си спомним кога за последно доларът е паднал толкова много.
Ключови нива за търговия за 30 юни: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1544) и Kijun-sen (1.1663). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво на безубийност, след като цената се премести с 15 пункта в желаната посока — това предпазва от потенциални загуби, ако сигналът по-късно се окаже неверен.
В Еврозоната ще бъдат публикувани данните за търговия на дребно и инфлацията в Германия. Вечерта е насрочено още едно изказване на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Не очакваме силна реакция на пазара на германските отчети, тъй като Лагард говори вече три пъти миналата седмица, без да засегне монетарната политика. В Съединените щати няма важни събития в календара днес.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви интервал от четиричасовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии където цената преди е отблъсната. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендове, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
