Четиричасовата графика (H4) на фючърсите върху суров петрол (#CL) показва ценови движения под контрола на низходящ и мечи тренд, тъй като в момента цената се търгува около нивата от 89.74 при продължаващ натиск от страна на продавачите след отскока от силните нива на съпротива и пробива надолу на ключовите пивотни нива.
Технически анализ и ценово действие
Структура на ценовите канали: Цената се движи в рамките на основен низходящ канал (в синьо), който отразява общия негативен тренд на двойката, след достигане на нива близо до третото седмично ниво на съпротива (Weekly R3) при 104.34 и второто ниво на съпротива (Weekly R2) при 100.44. Успоредно с това цената в момента е „заклещена“ в ускоряващ се низходящ подканал (розово/червено), който оказва натиск върху ценовите движения и ограничава всеки опит за корективно възходящо движение.
Взаимодействие с пивот нивата: Цената претърпя рязък спад, който доведе до пробив на първото седмично ниво на съпротива (Weekly R1) при 95.84, последван от пробив на седмичния пивот (Weekly Pivot), разположен при 91.94. В момента цената се намира под тези ключови нива, като се търгува близо до средната линия на вторичния канал, което засилва хипотезата за продължаващ контрол от страна на продавачите.
Ключови нива на подкрепа и съпротива
Основни нива на съпротива:
Първа съпротива: ниво 91.94 (седмичен пивот).
Втора съпротива: ниво 95.84 (седмично ниво на съпротива Weekly R1).
Ключова съпротива: ниво 100.44 (Weekly R2).
Основни нива на подкрепа:
Първа подкрепа: нива 88.35 – 89.00 (зони близо до вътредневните дъна).
Втора подкрепа: ниво 87.34 (седмично ниво на подкрепа Weekly S1).
Основна подкрепа: нива 85.80 (долната граница на основния низходящ канал).
Прогнози за ценовото движение и търговски препоръки
Мечи сценарий (основен):
Негативното развитие се счита за най-вероятно в кратък и средносрочен план, докато цената се търгува под седмичния пивот при 91.94 и в рамките на долните граници на низходящите канали.
Препоръка: Продажба при повторен тест на нивата около 91.94, ако съпротивата се запази, или при пробив надолу на вътредневните зони на подкрепа под 89.00.
Технически цели: Прицелване на първото седмично ниво на подкрепа при 87.34 като първа цел и разширяване към 85.80 при засилване на продащия импулс.
Стоп-загуба: Затваряне на 4-часова свещ над 93.45.
Корективен възходящ сценарий (алтернативен):
Активира се при пробив на седмичния пивот 91.94 и устойчиво задържане над него с формацията на силна 4-часова свещ.
Условие за потвърждение: пробив на 91.94 и задържане над това ниво.
Технически цели: Стартиране на възходяща корективна вълна с цел първото седмично ниво на съпротива при 95.84.
H1 графиката за Crude Oil (#CL) показва, че търговията остава под влияние на низходящ тренд. В момента цената се търгува около нивото 89.74, като прави опит за краткосрочно възстановяване след оформяне на локално дъно близо до 88.25; въпреки това възходящите опити срещат силна съпротива, оформена от структурни пивот нива и низходящи канали.
Технически анализ и ценово поведение (Price Action)
Структура на ценовия канал: Цената се движи в рамките на основен низходящ канал (син), който определя общата посока на краткосрочното ценово движение след мечия обръщащ сигнал от нивото на Monthly Pivot при 94.39 и в близост до третото дневно ниво на съпротива (Daily R3) при 94.27. Едновременно с това цената е ограничена и в ускорен вторичен низходящ канал (розов/червен), който оказва директен натиск върху текущата търговия и ограничава възможностите на купувачите да генерират значим възходящ импулс.
Взаимодействие с Pivot нивата: Crude Oil претърпя спад, който доведе до последователно пробиване на няколко ключови нива – най-вече Weekly Pivot при 91.94 и първото дневно ниво на съпротива (Daily R1) при 91.17 – завършващ със спад под Daily Pivot при 89.96. Търговията под Daily Pivot превръща тази зона в силна краткосрочна зона на съпротива, като прави настоящите възходящи движения по-скоро корективни ретестове. Ключови нива на подкрепа и съпротива
Ключови нива на съпротива:
Първа съпротива: 89.96 (Daily Pivot).
Втора съпротива: 91.17 (Daily R1).
Ключова съпротива: 91.94 (Weekly Pivot).
Ключови нива на подкрепа:
Първа подкрепа: 88.85 – 89.05 (скорошно вътредневно дъно и средна линия на канала).
Втора подкрепа: 88.07 (Daily S1).
Ключова подкрепа: 87.85 (долна граница на основния низходящ канал).
Очаквания за ценовото движение и търговски препоръки
Мечи сценарий (основен):
Низходящият тренд остава доминиращ в краткосрочен план, докато цената се търгува под Daily Pivot (89.96) и в рамките на низходящата розова/синя зона.
Препоръка: Продажби при ретест на нивото 89.96, ако съпротивата се запази, или при неуспешен пробив над горната граница на по-малкия канал.
Технически цели: Първоначална цел – зоната около 88.85, последвана от разширение към Daily S1 при 88.07 и долната граница при 87.85.
Stop Loss: Затваряне на едночасова свещ над 91.17.
Корективен бичи сценарий (алтернативен):
Активира се, ако цената пробие над Daily Pivot (89.96) и се стабилизира там, потвърдено от силно затваряне на едночасова свещ. Условие за потвърждение: ясен пробив над нивото 89.96 и излизане от малкия низходящ канал.
Технически цели: Създава се възможност за корективно повишение с цел първото дневно ниво на съпротива при 91.17; ако инерцията остане силна, движението може да се разшири към Weekly Pivot при 91.94.
Управление на риска
Търговията с фючърси върху Crude Oil изисква стриктно спазване на правилата за управление на риска и прецизно поставяне на stop-loss поръчки, за да се издържи на резките ценови колебания, като същевременно се ограничава експозицията на риск до не повече от 1%–2% от капитала на сделка.
