В сутрешната ми прогноза отбелязах нивото от 1.1806 като отправна точка за вземане на търговски решения. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи там. Покачване, последвано от фалшив пробив около 1.1806, предостави възможност за продажба на еврото, но не настъпи значително движение надолу. Техническата перспектива е преразгледана за втората половина на деня.
За откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Доста силните данни за Производствения PMI в Еврозоната, които се доближиха до границата от 50 точки, предизвикаха купуване на еврото в първата половина на деня. През втората половина натискът върху двойката EUR/USD може да се върне, но само ако PMI индексът на САЩ за юни покаже солидни резултати. Освен това, се очаква председателят на Федералния резерв Джером Пауъл да напомни на търговците, че Федералният резерв не възнамерява да намалява лихвените проценти преждевременно. Ако никой от тези фактори не се реализира, двойката вероятно ще продължи да се покачва.
В случай на отстъпление след данните на САЩ, ще разгледам дълги позиции около новообразуваната подкрепа на 1.1794, базирана на първата половина на деня. Фалшив пробив на това ниво би служил като сигнал за покупка на EUR/USD, с цел повторен отскок и актуализиране на новото месечно най-високо ниво при 1.1844. Пробив и успешен отскок от този диапазон ще потвърдят правилната точка на вход и ще отворят пътя към нивото 1.1875. Крайна цел ще бъде 1.1903, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD се понижи и не прояви активност около 1.1794, натискът надолу върху двойката ще се увеличи, потенциално водещ до по-съществен спад. В този случай, мечките може да тласнат цената към 1.1748. Само след фалшив пробив на това ниво ще разгледам покупка на еврото. Алтернативно, ще открия дълги позиции на отскок от 1.1686, с цел дневна възходяща корекция от 30-35 точки.
За откриване на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите засега остават встрани, особено когато данните за Еврозоната продължават да бъдат окуражаващи. Ако докладите от САЩ са слаби и Пауъл направи умерени изказвания, еврото може да продължи своя ръст. В този случай, планирам да действам само след фалшив пробив около 1.1844. Това би послужило като причина за откриване на къси позиции с цел на 1.1794.
Пробив и консолидация под този диапазон ще бъдат подходящ сигнал за продажба с цел 1.1748. Крайна цел ще бъде 1.1686, където възнамерявам да взема печалба. Ако EUR/USD се покачи отново през втората половина на деня и няма силна активност от мечките около 1.1844, купувачите може да продължат да водят възходящия тренд и да актуализират нивото 1.1875. Ще разгледам продажба само след неуспешен пробив там. Алтернативно, ще открия къси позиции на отскок от 1.1903, с цел низходяща корекция от 30-35 точки.
Доклад COT (Обвързаности на трейдърите) за 24 юни:
Докладът показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите. Търсенето на еврото остава силно, докато американският долар продължава да отслабва. Неотдавнашни данни за инфлацията и БВП на САЩ накараха пазарните участници да коригират очакванията си към по-ранно намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв, което оказва значителен натиск върху долара. Скоро се очаква серия от ключови доклади за пазара на труда в САЩ, която може допълнително да подкрепи необходимостта от по-снизходителна парична политика.
Докладът COT посочи, че нетърговските дълги позиции са се увеличили с 2,980 до 223,791, докато нетърговските къси позиции са намалели с 6,602 до 119,258. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 4,077.
Индикаторни сигнали:
Плъзгащи се средни: Търговията се извършва над 30- и 50-периодните плъзгащи се средни, което показва потенциално нарастване на еврото.
Забележка: Периодите и цените на плъзгащите се средни са разглеждани от автора на H1 (часовата) графика и се различават от класическите дневни плъзгащи се средни на D1 графиката.
Болинджърови ленти: Ако двойката се понижи, долната лента близо до 1.1765 ще действа като поддръжка.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща се средна – изглажда ценовата волатилност и шум, за да идентифицира текущата тенденция (50-период маркиран в жълто; 30-период маркиран в зелено).
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на плъзгащи се средни) – показва конвергенцията/дивергенцията на EMAs. Бърза EMA – 12, Бавна EMA – 26, Сигнална SMA – 9.
- Болинджърови ленти – базирани на 20-периодна плъзгаща средна и стандартно отклонение.
- Некомерсиални търговци – спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговорят на специфични критерии.
- Некомерсиални дълги позиции – общият набор от отворени дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Некомерсиални къси позиции – общият набор от отворени къси позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Чиста некомерсиална позиция – разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални търговци.
