Анализ на EUR/USD за 5 минути
В сряда валутната двойка EUR/USD се понижи леко, но като цяло не показа склонност да следва британския паунд, който се срина с близо 200 пункта. Еврото остана над критичната линия Kijun-sen и нивото 1.1750, което поставя под съмнение възможността за по-нататъшна възходяща корекция. Както виждаме, пазарът все още няма желание да купува долари. По отношение на причините защо паундът се срина като камък, ще разгледаме това в статията за GBP/USD.
Вчерашният ден беше най-нещедрият от последните две седмици. Припомнете си, че миналата седмица имаше няколко значими събития от различен характер, а дори и тази седмица вече видяхме пускането на няколко доста важни доклада. Разбира се, не всички доклади публикуваха звездни цифри, достойни за реакция от пазара. Повечето доклади, подкрепящи долара, бяха игнорирани, като напр. ISM Manufacturing PMI и доклада JOLTs във вторник. Така че настроението на пазара към еврото остава напълно непроменено.
В сряда в САЩ беше публикуван докладът ADP, който се смята за „малкия брат“ на Non-Farm Payrolls. Слабият доклад на ADP не означава непременно, че докладът на Non-Farm Payrolls също ще разочарова. Все пак, не виждаме причина, поради която пазарът внезапно трябва да започне да купува долари или да продава еврото. Трябва да се разбере, че това, което се случи вчера с британския паунд, е било или случайно събитие, или умишлен ход от страна на създателите на пазара.
На 5-минутната графика бяха формирани две идентични търговски сигнали през деня. По време на сесията в САЩ цената се отрази два пъти от нивото 1.1750 заедно с линията Kijun-sen. При втория опит, двойката се качи с около 30 пункта, и дългата сделка можеше да бъде затворена ръчно или задържана за повече печалба, като стоп-лоссът се премести на ниво без загуба.
Доклад COT
Последният COT отчет е датиран 24 юни. Както ясно се вижда в илюстрацията по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри беше "бичи" за дълго време. Мечките едва взеха превес в края на 2024 г., но бързо загубиха това предимство. Откакто Тръмп пое президентството, само доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът ще продължи, но текущите глобални развития подсказват, че това може наистина да се случи.
Все още не виждаме фундаментални причини за укрепването на еврото — но има една силна причина за спад на долара. Глобалната низходяща тенденция остава в сила. Но на този етап, има ли значение къде се е движила цената през последните 16 години? След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се възстановява — но ще ги приключи ли Тръмп изобщо? И кога?
Понастоящем, червените и сините линии се пресичат отново, което означава, че пазарната тенденция отново е станала бичи. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните трейдъри се увеличи с 3 000 контракта, докато броят на късите позиции намаля с 6 600. В резултат, нетната позиция нарасна с 9 600 контракта за седмицата.
1-часов анализ на EUR/USD
На часовата времева линия, двойката EUR/USD продължава да формира възходяща тенденция, като движението остава почти некоригирано — това е видимо на практически всяка графика над часовото ниво. Информацията продължава да идва от САЩ, което по същество принуждава трейдърите да продават долара. Това включва данни за икономиката, политиката, имиграцията и социалните въпроси. Пазарът продължава да реагира ясно на тези събития. Само една консолидация под критичната линия би позволила на долара да възвърне част от позициите си.
Отбелязваме следните нива за търговия на 3 юли: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846-1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1596) и линията Kijun-sen (1.1760). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместят по време на деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите ордери за Stop Loss на равносметка, ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока. Това спомага за защита срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Сред важните събития в четвъртък, подчертаваме отчетите от САЩ за безработицата, пазара на труда и ISM Services PMI. Първите два обикновено се публикуват в петък, но поради деня на независимостта на САЩ в петък, публикуванията бяха пренасочени за четвъртък.
Обяснения на илюстрациите:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева линия от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това се е отблъсквала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
