Анализ на GBP/USD на 5-минутен график
Валутната двойка GBP/USD в четвъртък показа почти идентични движения с двойката EUR/USD. Това не е изненадващо, тъй като през последните пет месеца не е еврото или паундът, които са се увеличили в стойност, а по-скоро доларът е този, който пада. Следователно, в 95% от случаите, това е доларът, който или спада, или не се променя. Тази седмица британският паунд изпадна под натиск само веднъж поради фактори, несвързани с новини от САЩ. Въпреки това, вярваме, че спадането в сряда беше просто манипулация от страна на пазарните производители. Както се видя, дори при силните данни от САЩ в четвъртък, доларът същност не успя да продължи своя растеж. Така че бихме казали, че щатският долар се подготвя за нов спад. Корекционното понижение — което тъкмо започна на часовата графика — може да продължи известно време. Все пак, цената проби критичната линия Kijun-sen. Независимо от това, продължаваме да не вярваме в силно повишение на долара, докато Доналд Тръмп не промени курса си на политики.
От техническа гледна точка, дори на часовата графика, не можем да кажем, че е започнала нова низходяща тенденция. Последната възходяща вълна беше практически без никакви отстъпления, така че изграждането на тренд линии или канали нямаше смисъл — всяко движение надолу би пробило през тях. И през последните два дни видяхме корекция, но цената все още не успя да се консолидира под линията Senkou Span B. Следователно, вярваме, че дори и на часовата графика възходящата тенденция остава недокосната.
В четвъртък бяха формирани няколко търговски сигнала. Може би най-спокойният беше първият сигнал за продажба близо до линията Kijun-sen. По време на публикуването на данни от САЩ, търговците можеше да останат в къси позиции, но както вече заключихме, растежът на долара беше краткотраен. Сигналът за покупка около нивото 1.3615 можеше да се ползва, като цената достигна критичната линия, отскочила от нея и позволи на търговците отново да печелят от къси позиции.
COT Доклад
Докладите на COT за британския паунд показват, че настроенията на търговците са претърпели значителни промени през последните няколко години. Червените и сините линии, които представляват нетните позиции на търговци от търговски и нетърговски класове, често се пресичат и обикновено се намират близо до нулевата линия. В момента те също са близо един до друг, което показва приблизително равен брой на купуващи и продаващи позиции. Въпреки това, през последната година и половина, нетната позиция е нарастваща.
Доларът продължава да отслабва поради политиките на Тръмп, което прави търсенето на стерлинг от страна на пазарните участници по-малко значим в момента. Търговската война ще продължи под различна форма и основният лихвен процент на Федералния резерв може да падне значително в следващите години — повече, отколкото икономическата перспектива оправдава. Така че търсенето на долара ще спадне независимо от това. Според последния COT доклад за паунда, "Нетърговската" група затвори 6,400 покупки и 2,000 продажби на контракти. Това означава, че нетната позиция се е свила с 8,400 контракта, но това почти няма значение.
През 2025 г. паундът видя рязко увеличаване, но има една основна причина — политиките на Тръмп. Когато този фактор отпадне, доларът може да започне да се възстановява. Но кога ще стане това, никой не може да предположи. Тръмп е само в началото на президентството си и следващите четири години може да донесат още много шокове.
1-часов анализ на GBP/USD
На почасовата рамка, валутната двойка GBP/USD отбеляза рязък спад, но в сряда нямаше сериозни причини за това понижение. В четвъртък, въпреки че такива причини вече съществуваха, спадът не се случи. Намалението спря в близост до линията Senkou Span B, което може да маркира края на "възкресението на долара". Ликвидност за покупки е събрана и възходящият тренд може да продължи. Ако цената се консолидира под Senkou Span B, това би било индикатор за продължение на низходящата корекция, въпреки че този сценарий понастоящем изглежда малко вероятен.
За 4 юли подчертаваме следните ключови нива за търговия: 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741–1.3763, 1.3833, 1.3886. Линиите Senkou Span B (1.3569) и Kijun-sen (1.3674) могат също да служат като сигнални нива. Препоръчително е да се настрои Stop Loss на ниво на равновесие след като цената се придвижи 20 пипса в желаната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че бъдете наясно с това, когато идентифицирате търговски сигнали.
В петък не са планирани съществени събития в Обединеното кралство или в САЩ. Това е официален празник в САЩ. Поради това, можем да наблюдаваме ниска волатилност и плоски движения, особено по време на американската търговска сесия.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на почасовата рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената е била отскочена преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
