Анализ на GBP/USD за 5 минути
Валутната двойка GBP/USD се търгуваше с ниска волатилност и предимно се движеше странично. Както споменахме по-рано, миналата седмица беше особено интересна по отношение на начина, по който пазарът интерпретира различни събития и публикации. Пазарът основно игнорира важни макроикономически данни на САЩ, свързани с бизнес активността, заетостта и безработицата, но реагира на емоционалните изказвания на британския канцлер Рейчъл Рийвс. Поддържаме нашата гледна точка, че в момента американският долар няма реални перспективи за силен растеж. След събитията от петък и събота, свързани с Доналд Тръмп, неговата законодателна инициатива и Илон Мъск, тези перспективи намаляха още повече.
Единственият фактор, който може да посочи потенциално укрепване на долара, е техническият анализ. На часовата графика, цената остава под критичната линия. Все пак, тя не се понижава—просто остава под тази референтна точка. Всъщност, през последните няколко дни, цената постепенно се приближава към линията Kijun-sen и вероятно ще се движи над нея през следващата седмица, по този начин неутрализирайки оставащата техническа подкрепа за долара. В основата си и глобално, американската валута няма търсене на пазара поради добре известни причини, които обсъждаме вече месеци наред.
Изненадващо, в петък се формира един сигнал за продажба. Освен това, той дори предостави възможност на търговците да реализират печалба. В началото на европейската сесия, двойката се отклони от нивото 1.3674–1.3681 и след това падна с 20–25 пункта. Търговците можеха да уловят това краткосрочно движение с къса позиция.
COT Доклад
COT (Commitment of Traders) докладите за британския паунд показват значителни колебания в настроенията на търговците в последните години. Червените и сините линии, които представляват нетните позиции на търговците на дребно и институционални търговци, често се пресичат и обикновено остават близо до нулата. В настоящия момент, те остават близо една до друга, което подсказва, че обемите на покупки и продажби са приблизително балансирани. Нетната позиция обаче се увеличава постепенно през последните 18 месеца.
Доларът продължава да отслабва поради политиките на Доналд Тръмп, така че търсенето от страна на пазарните участници за паунда не е особено релевантно в момента. Очаква се търговската война да продължи под една или друга форма, и Фед може да намали ключовата си ставка по-агресивно, отколкото се обосновава от икономическите фундаменти. В резултат на това, търсенето на долара вероятно ще продължи да намалява.
Според най-новия COT доклад за британския паунд, групата "Non-commercial" закри 6.4k дълги позиции и 2.0k къси позиции. Това доведе до намаляване на нетната дълга позиция с 8.4k през отчетната седмица, въпреки че това има минимално значение в по-широкия контекст.
През 2025 г. паундът ще се увеличи значително—но основната причина за това са политиките на Доналд Тръмп. След премахването на този фактор, доларът може да започне да се възстановява. Но никой не знае, кога това може да се случи. Председателството на Тръмп едва започва, и следващите четири години може да донесат още множество смущения.
GBP/USD 1H Анализ
На часовата графика, двойката GBP/USD преживя рязък спад в сряда през изминалата седмица, но като цяло се възстанови в следващите сесии. Това означава, че британският паунд загуби много малко като цяло и вероятно ще отскочи през следващата седмица. За да направи това, тя трябва да пробие над критичната линия. Цената също така не успя да се задържи под линията Senkou Span B, поради което все още не виждаме причина да смятаме, че възходящата тенденция е прекъсната.
Ключови търговски нива за 7 юли:
Нива на подкрепа и съпротива:1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741–1.3763, 1.3833, 1.3886.
Линии на индикатора Ichimoku: Senkou Span B (1.3569) и Kijun-sen (1.3674) също могат да служат като сигнални нива.
Стоп Лос трябва да се премести на равновесие, след като цената се измести с 20 пункта в правилната посока. Линиите на Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе в предвид при идентифицирането на търговски сигнали.
В понеделник, не се очакват значими икономически събития в нито Обединеното кралство, нито в САЩ. Така че, нисковолатилната търговия може да продължи днес. Въпреки това, не забравяйте за събитията от петък и събота, които все още могат да се отразят в графиките в понеделник.
Легенда и обозначения на графиката:
- Дебели червени линии – линии на подкрепа/съпротива, на които цената може да се задържи. Те не са пряк източник на сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4H на 1H времевия рамка. Смятат се за силни нива.
- Тънки червени линии – локални екстремуми, на които цената е отскачала преди. Действат като източници на сигнали.
- Жълти линии – тренд лайн, канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 – показва размера на нетната позиция на всяка търговска категория.
