Анализ на EUR/USD за 5 минути
В четвъртък валутната двойка EUR/USD продължи бавното си понижение, като напълно игнорираше фундаменталната обстановка. За припомняне, тази седмица Доналд Тръмп обяви нови тарифи, насочени към дългогодишни партньори и специфични сектори. Импортните тарифи бяха увеличени за Бразилия, Южна Корея, Япония и няколко други държави. Все пак тези мерки ще влязат в сила едва от 1 август. По същество, събитията тази седмица могат да се обобщят като пореден опит на Тръмп да заплаши с повишаване на тарифите, за да принуди търговските си партньори към отстъпки.
Същото важи и за секторните тарифи — върху мед и фармацевтични продукти. Тръмп просто обеща да наложи 50% данък върху вноса на мед и 200% върху фармацевтични продукти. Очаква се тези мита също да влязат в сила от 1 август. Ние вярваме, че ситуацията може да се промени многократно преди това — непоследователността на Тръмп е дори подчертана от Джером Пауъл в неговите изказвания.
Така доларът в момента се възползва от тази временна възможност. Най-скорошното ключово ниво, което беше достигнато, е 1.1666 — почти "числото на звяра". Разбира се, не сме суеверни, но доларът се укрепва в продължение на две седмици в строго корективно движение и общото увеличение през това време е скромни 150 точки. Вярваме, че тази "аномалия" най-вероятно скоро ще приключи.
В рамките на 5-минутната времева рамка вчера бяха формирани два отлични сигнала. Първо, цената отскочи перфектно от критичната линия Kijun-sen, след това достигна нивото 1.1666 и отново отскочи от него с прецизност. Така търговците можеха да открият две сделки, поне една от които би довела до значителна печалба.
COT Отчет
Последният COT отчет е от 1 юли. Както е показано в горната диаграма, нетната позиция на търговци от нефинансовия сектор отдавна остава бичи настроена. Мечките временно взеха надмощие в края на 2024 година, но бързо го изпуснаха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, доларът е в спад. Докато не можем да кажем със сигурност, че американската валута ще продължи да пада, текущите глобални събития изглежда сочат в тази посока.
Все още не виждаме силни фундаментални подбуди за укрепване на еврото, но остава един значителен фактор, който натежава върху долара. Дългосрочният низходящ тренд все още е налице, но в този момент има ли значение какво е правило цената през последните 16 години? Доларът може да възобнови растежа, след като Тръмп сложи край на търговските си войни — но ще го направи ли, и кога?
В момента червената и синята линии отново са се пресекли, което означава, че трендът на пазара остава бичи. През най-скорошната отчетна седмица, броят на дългите позиции, държани от търговци извън финансовия сектор, се увеличи с 1.2 хиляди, докато късите позиции се увеличиха с 4.8 хиляди. В резултат, нетната позиция намаля с 3.6 хиляди.
EUR/USD 1H Анализ
На часовата диаграма двойката EUR/USD остава в низходящ тренд, подкрепена от низходящ канал. Така доларът може да продължи да се изкачва неравномерно за известно време, но съдбата му този път изглежда предрешена. Тръмп продължава да обявява нови тарифи, търговски сделки не се подписват, а растежът на долара остава чисто корективен. Вярваме, че текущата фундаментална обстановка все още не поддържа долара.
За 11 юли изтъкваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750 и 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1642) и Kijun-sen (1.1728). Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите вашия Стоп Лос в нула, веднага щом цената се премести с 15 точки в правилната посока — това помага да се предпазите от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
За петък не са планирани важни събития или публикации нито в Еврозоната, нито в САЩ. Ние вярваме, че има голяма вероятност за отскок от нивото 1.1666 или линията Senkou Span B днес. Следователно търговците трябва да бъдат подготвени за потенциален обрат и отваряне на дълги позиции. Тъй като низходящият тренд остава непокътнат на 1H диаграмата, алтернативен сценарий би бил да се изчака пробив над низходящия канал преди разглеждане на нови дълги позиции. Пробив под 1.1666 не трябва да се счита за сигнал за продажба, тъй като силната линия Senkou Span B е точно под него.
Ключови илюстрации:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението на цената може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата диаграма от 4-часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където преди това цената е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, канали и други технически модели.
- COT Индикатор 1 на диаграми – показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
