Анализ на EUR/USD за 5 минути
В четвъртък валутната двойка EUR/USD продължи мудното си понижение, напълно игнорирайки фундаменталния фон. За отбелязване е, че тази седмица Доналд Тръмп обяви нови мита, насочени както към дългогодишни партньори, така и към специфични сектори. Вносните мита бяха увеличени за Бразилия, Южна Корея, Япония и няколко други държави. Обаче тези мерки ще влязат в сила едва от 1 август. По същество събитията от тази седмица могат да бъдат обобщени като пореден опит на Тръмп да заплашва с повишаване на митата, за да принуди търговските партньори към отстъпки.
Същото важи и за секторните мита—върху медта и фармацевтиката. Тръмп само обеща да наложи 50% данък върху вноса на мед и 200% върху фармацевтичните продукти. Очаква се тези мита също да влязат в сила от 1 август. Смятаме, че ситуацията може да се промени няколко пъти преди това—неконстантността на Тръмп дори беше подчертана в изказванията на Джером Пауъл.
По този начин доларът в момента се възползва от тази временна възможност. Последното ключово ниво, което беше достигнато, е 1.1666—почти "числото на звяра." Разбира се, не сме суеверни, но доларът се засилва вече две седмици в строго корективно движение, а общата печалба през този период е скромни 150 точки. Смятаме, че тази "аномалия" вероятно скоро ще приключи.
На 5-минутовата времева рамка вчера се формираха два отлични сигнала. Първо, цената се отблъсна перфектно от критичната линия Kijun-sen, след това обработи нивото 1.1666 и отново се отблъсна от него с точност. Така търговците можеха да открият две сделки, поне едната от които би донесла солидна печалба.
COT Доклад
Последният COT доклад е от 1 юли. Както е показано на графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време остава бичи. Мечките временно завладяха предимството в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае длъжността, доларът е в упадък. Докато не можем да кажем със сигурност, че американската валута ще продължи да пада, настоящите глобални събития предполагат този изход.
Все още не виждаме силни фундаментални двигатели за силен евро, но остава един значителен фактор, който натежава върху долара. Дългосрочният низходящ тренд все още е в сила, но към този момент има ли значение какво е правил курсът през последните 16 години? Доларът може да възобнови ръста си след като Тръмп приключи своите търговски войни—но ще го направи ли и кога?
Понастоящем червената и синята линии на графиката се пресичат отново, което означава, че трендът на пазара остава бичи. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции, държани от некомерсиалните търговци, се е увеличил с 1.2 хиляди, докато късите са се покачили с 4.8 хиляди. В резултат нетната позиция е намаляла с 3.6 хиляди.
EUR/USD Анализ на 1Ч
На часовата графика, двойката EUR/USD остава в низходящ тренд, поддържан от низходящ канал. Така доларът може да продължи да се покачва хаотично известно време, но съдбата му този път изглежда предопределена. Тръмп продължава да обявява нови мита, търговските сделки не се подписват, а ръстът на долара остава чисто корективен. Смятаме, че настоящият фундаментален фон все още не подкрепя долара.
За 11 юли отбелязваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750 и 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1642) и линията Kijun-sen (1.1728). Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в течение на деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговския сигнал. Не забравяйте да поставите вашия Stop Loss на равенство, след като цената се движи с 15 точки в правилната посока—това помага за предпазване от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
За петък не са планирани никакви големи събития или публикации в нито Еврозоната, нито в САЩ. Смятаме, че има голяма вероятност от ново отблъскване от нивото 1.1666 или линията Senkou Span B днес. Затова търговците трябва да бъдат готови за евентуален обрат и отваряне на дълги позиции. Тъй като низходящият тренд остава в сила на 1Ч диаграма, алтернативният сценарий би бил да се изчака пробив над низходящия канал, преди да се обмислят нови дълги позиции. Пробив под 1.1666 не трябва да се разглежда като сигнал за продажба, тъй като силната линия Senkou Span B лежи точно под него.
Ключ към илюстрациите:
- Ценови нива на поддръжка и съпротива – дебели червени линии, където движението на цената може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата диаграма от 4-часова времева рамка. Те са силни линии.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – показва размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
