Към вчерашния ден, американските фондови индекси приключиха сесията с повишение. S&P 500 се покачи с 0.14%, а Nasdaq 100 добави 0.27%. Индустриалният Dow Jones се засили с 0.20%.
Днес, фючърсите на фондовите индекси продължиха да се покачват. Вчера Nvidia Corporation обяви възобновяването на определени продажби на чипове към Китай, което предизвика покупки от инвеститорите в надежда за отслабване на търговската война между САЩ и Китай. Днес, инвеститорите с нетърпение очакват данните за инфлацията в САЩ, за да оценят последствията от търговската война на президента Доналд Тръмп.
Фючърсните договори върху Nasdaq 100 нараснаха с 0.5%, докато договорите върху S&P 500 и европейските акции добавиха 0.3%. Азиатските индекси се покачиха с 0.4%, докато индексите на континентален Китай спаднаха с 0.2%. Въпреки че икономическият растеж на Китай надмина очакванията благодарение на силните експорти, вътрешното потребителско търсене остана слабо. Цената на златото се повиши, докато американските държавни облигации и долар останаха стабилни. Биткойнът спадна с 2.5% до приблизително 117,200 долара. Доходността на 10-годишните японски държавни облигации достигна най-високото си ниво от 2008 година насам, сред опасения относно фискалните разходи. Петролът пада за втора търговска сесия заради новия план на Тръмп да окаже натиск върху Русия, който заплашва със 100% тарифи.
Пазарите остават предимно предпазливи, тъй като индексът на потребителските цени в САЩ, който ще бъде публикуван тази вечер, може да предизвика значителни промени в съотношението на силите. Инвеститорите изчакват, оценявайки потенциалното въздействие на макроикономическите данни върху бъдещата траектория на монетарната политика на Федералния резерв. Волатилността на фондовия пазар отразява тази несигурност. От една страна, силен инфлационен отчет може да провокира по-агресивна политика, която би негативно се отразила на рисковите активи. От друга страна, признаците за забавяне на инфлацията могат да дадат на Федералния резерв възможност за маневри и да подкрепят пазарите. Петролният пазар също следи отблизо ситуацията. Поддържането на високи лихвени проценти може да забави икономическия растеж и да намали търсенето на петрол, оказвайки натиск върху цените. Въпреки това, геополитическите фактори могат да компенсират този ефект.
Според Citigroup Inc., участниците на пазара на опции залагат, че индексът S&P 500 ще се отклони с 0.6% в която и да е посока след публикуването на индекса на потребителските цени. Това съответства на имплицитните колебания през последните два месеца, въпреки че е под средното реализирано отклонение от 0.9% през последната година.
Корпоративна Америка също се подготвя за най-слабия сезон на печалби от средата на 2023 година насам. Основните американски финансови компании започват да публикуват своите отчети днес, а икономистите отбелязват, че скромните очаквания за печалба създават условия за продължаване на впечатляващото им представяне. LPL Financial отбелязва, че макар растежът на печалбите да се забавя, тарифите започват да оказват влияние, а геополитическите рискове остават повишени, цените на акциите продължават да отразяват значителен оптимизъм.
Що се отнася до Nvidia, тя планира да възобнови продажбите на своите H20 чипове с изкуствен интелект в Китай, след като получи уверения от Вашингтон, че подобни доставки ще бъдат одобрени. Това бележи рязка промяна от предишната позиция на администрацията на Тръмп. Правителствени служители на САЩ информираха Nvidia, че лицензите за износ на AI ускорителите H20 ще бъдат издадени, според публикация в блога на компанията.
Тази новина е със сигурност положителна не само за компанията, но и за цялата верига за доставки на полупроводници, базирани на AI, както и за китайските технологични платформи, които развиват AI възможности.
Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната задача на купувачите днес ще бъде да преодолеят най-близката съпротива при $6,296. Това ще помогне да се демонстрира растеж и да се отвори път за пробив до новото ниво от $6,308. Не по-маловажно за биковете ще бъде овладяването на $6,320, което ще укрепи позициите на купувачите. В случай на спад при отслабване на апетита за риск, купувачите трябва да се утвърдят около $6,285. Един пробив бързо би върнал търговския инструмент обратно към $6,276 и би открил пътя към $6,267.
