Четиричасовата (H4) графика на Crude Oil (#CL) показва ясен, агресивен низходящ тренд, като низходящият импулс се ускорява. При текуща търговия на ниво 85.83 цената решително проби няколко ключови технически нива на подкрепа и критични пивот точки – ясен знак, че продажбеният натиск доминира и че мечките контролират краткосрочното ценово движение на пазара.
Технически анализ и ценово движение
Структура на ценовия канал: Цената се движи в широк, първичен низходящ канал, който отразява общия негативен тренд. Върху него е наложен по-стръмен, вторичен низходящ канал, който оказва директен и силен натиск върху цената, тласкайки я към поредица от нови дъна. Важно е, че цената в момента се намира в близост до долните граници на тези канали, като дребни колебания подсказват опит за формиране на временно ниво на подкрепа след продължителния спад.
Взаимодействие с пивот и нива на съпротива: Цената беше подложена на силен низходящ натиск, след като не успя да се задържи над ключовите пивот нива – по-конкретно седмичния пивот при 93.24 – както и над горните нива на съпротива, като Weekly R1 (99.83) и Weekly R2 (109.33). В резултат цената проби линиите на подкрепа и в момента се търгува под пивота, като постепенно се насочва към първото седмично ниво на подкрепа (Weekly S1), разположено около 83.74.
Ключови нива на подкрепа и съпротива Ключови нива на съпротива:
Първа съпротива: 88.00 – 89.00 (краткосрочни вътрешнодневни зони на съпротива и медианни линии).
Втора съпротива: 93.24 (седмичен пивот и гранично ниво за вътрешнодневния тренд).
Критична съпротива: 99.83 (нивото на съпротива Weekly R1).
Ключови нива на подкрепа:
Първа подкрепа: 83.74 (ниво на подкрепа Weekly S1 и непосредствена цел на низходящия импулс).
Втора подкрепа: 82.00 (важно психологическо ниво на подкрепа и долна граница на ценовия диапазон).
Критична подкрепа: Зоната около 80.50 и под нея, в случай че сривът в цената продължи и продажбеният импулс се засили.
Перспектива за ценовото движение и търговски препоръки:
Низходящ сценарий (основен):
Негативният тренд остава доминиращ и най-вероятен, при условие че цената се задържа под краткосрочните нива на съпротива и седмичния пивот при 93.24.
Препоръка: Препоръчително е да се продава при корективни възходящи отскоци към зоната 87.50 – 89.00, докато тези нива продължават да ограничават повишенията в цената.
Технически цели: Целта е пробив на текущото дъно и достигане до първото седмично ниво на подкрепа при 83.74, с потенциално разширение към 82.00.
Корективен възходящ сценарий (алтернативен):
Този сценарий би се активирал, ако се появи значим купувачески натиск, който успее да повдигне цените от текущите дъна и да пробие техническите нива на съпротива. Условие за потвърждение: 4-часова свещ трябва да затвори ясно над близкото ниво на съпротива при 89.00.
Технически цели: Това би отворило пътя за по-дълбока възходяща корекция с цел седмичния пивот при 93.24.
Управление на риска
В периоди на спад и силен негативен импулс на пазара на суров нефт е силно препоръчително да се избягва хаотичното влизане в позиции без ясен план. Крайно важно е стриктното спазване на строги правила за управление на капитала, като рискът се ограничава до максимум 2% на сделка. Освен това стоп-поръчките трябва да бъдат поставяни прецизно, за да защитят портфейла от рязки обръщания и внезапна волатилност.
Ценово движение на суровия нефт (#CL) на дневната графика:
В момента цената се търгува на 85.83, под възходящия канал на дневна графика. Наблюдава се рязък спад и засилен натиск от продавачите, което доведе до низходящ пробив под месечната пивот точка (100.05) и първото месечно ниво на подкрепа (Monthly S1 при 89.59).
Анализ на последните две свещи (вчерашната и днешната):
Вчерашна свещ: Отрази силен продавачески натиск и ускорено понижение, като проби ключови нива на подкрепа и потвърди доминацията на негативния импулс.
Днешна свещ: Показва продължение на низходящия импулс, като цената се опитва да достигне нови дъна около 85.83 при отчетливо превъзходство на „мечките“.
Прогноза за бъдещото движение:
Мечи сценарий (основен): Остава силно вероятен, докато цената се задържа под пробитите нива на подкрепа и месечната пивот точка. Спадът може да продължи, като следващата цел е следващото месечно ниво на подкрепа при 76.41 (Monthly S2).
Бичи сценарий (алтернативен): Би се активирал при поява на внезапен купувачески натиск, който да тласне цената към отскок и връщане над нивото 89.59 (Monthly S1), с което би се облекчил негативният натиск.
