Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
Във вторник, валутната двойка EUR/USD остана стабилна през първата половина на деня и след това се покачи през втората половина. По време на сесията в САЩ, Джером Пауел изнесе реч, която пазарите (по всяка вероятност) интерпретираха като още една причина да се продава щатският долар. За напомняне, Доналд Тръмп продължава да атакува Пауел и практически го принуждава да подаде оставка. Вече бе представено оправдание—Пауел е представен пред обществеността като финансов манипулатор и разточител поради увеличаването на разходите за реновация на сградите на Федералния резерв, които са нараснали от първоначално одобрените $1.9 милиарда на $2.5 милиарда. Странно е, че оплакванията срещу Пауел се появяват едва сега, предвид че бюджетът беше одобрен от Конгреса на САЩ още през 2021 г. Все пак, всички разбираме истинският мотив зад тези обвинения.
За долара, конфликтът между президента на САЩ и председателя на Фед—който може да завърши не само с оставката на Пауел, но и с загубата на независимостта на централната банка на САЩ—е още един низходящ фактор за световната икономика. Това е надбавка към световната търговска война, която започна Тръмп. През последните три седмици, ние наблюдавахме чисто техническа корекция. Въпреки това, в понеделник, двойката премина над низходящия канал, а във вторник, премина над линията Senkou Span B, което означава, че се очаква по-нататъшен ръст.
Що се отнася до търговските сигнали във вторник, единствените значими бяха неточни пробиви и отскоци от линията Senkou Span B. В момента на формироването на сигналите, тази линия се движеше на графиката, както е видно на 4-часовата времева рамка. Поради това, точни сигнали не бяха генерирани. Все пак, линията беше пробита, което означава, че индикаторът на Ichimoku сигнализира за възходящ тренд.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 15 юли. Както е показано на горната диаграма, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време беше бичи настроена. Мечките едва успяха да вземат надмощие в края на 2024 г. — и бързо го загубиха. Откакто Тръмп дойде на власт, доларът е единствената валута, която падна. Въпреки че не можем да кажем с 100% сигурност, че американската валута ще продължи да пада, текущите глобални развития предполагат този сценарий.
Все още не виждаме фундаментални причини за укрепване на еврото; въпреки това, един много силен фактор остава за продължаващия спад на долара. Глобалната низходяща тенденция продължава — но има ли значение сега къде се е движила цената през последните 16 години? След като Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да възобнови растежа си — но дали Тръмп някога ще ги прекрати? И кога?
Позицията на червената и синята линии на индикаторите все още сочи към бичи тренд. По време на последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 1,000 контракта, докато късите позиции намаляха с 6,600. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 7,600 контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD завърши своя низходящ тренд. Тръмп продължава да увеличава и налага нови тарифи и надеждите за подписване на търговски сделки с някого от "черния списък" на Тръмп намаляват с всеки изминал ден. Без търговски сделки, търговската война само се разраства, което естествено е неблагоприятно за долара. Войната на Тръмп срещу Пауъл е друг фактор, който тегне върху долара през 2025 г.
За 23 юли, подчертаваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, както и линиите Сенкоу Спан B (1.1676) и Киджун-сен (1.1659). Линиите на индикаторите Ичимоку може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при разпознаване на сигнали. Не забравяйте да настроите Стоп Лос до равенство след като цената премине 15 пипа в правилната посока. Това помага за защита срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.
За сряда няма планирани важни събития или отчети нито в ЕС, нито в САЩ. Поради това, волатилността може да бъде ниска през деня. Въпреки това, актуалните теми около търговската война и възможната оставка на Пауъл отново могат да предизвикат значителни движения—особено по време на американската търговска сесия. Доларът дори не се нуждае от макроикономически фон, за да продължи своя спад.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан B—Това са силни линии на индикатора Ичимоку, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия.
- Екстремум нива – тънки червени линии, където цената вече е отблъсната. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
