В понеделник двойката EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и преживя рязък спад към нивото на 100.0% на Фибоначи на 1.1574. Без съмнение, такъв спад не би се случил без въздействието на новинарския фон. Търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати бе интерпретирано от трейдърите по ясен и категоричен начин. Отскок от нивото 1.1574 днес би могло да подкрепи еврото и да отвори пътя за движение към 1.1645. Консолидация под 1.1574 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на корекция при 76.4% – 1.1454.
Ситуацията с вълните на часовата графика остава проста и ясна. Най-новата завършена възходяща вълна премина над пика на предходната вълна, а най-новата низходяща вълна не проби предишното дъно. Следователно, въпреки продължителната корекция и спада в понеделник, тенденцията все още се счита за възходяща. Доналд Тръмп е подписал няколко изгодни търговски сделки, което временно може да подкрепи мечките. Въпреки това, повечето от търговските партньори на САЩ все още не са постигнали споразумения с Вашингтон.
В понеделник, пазарът се фокусира върху едно събитие: търговското споразумение между ЕС и САЩ, което много хора очакваха, но малцина наистина вярваха, че ще се случи. Въпреки това, след като търговците научиха подробностите за сделката, много от началния оптимизъм изчезна. Споразумението беше подписано—това е факт—но условията са противоречиви. Кратко казано, Европейският съюз се ангажира да купува енергийни продукти от САЩ, да инвестира в САЩ и да приеме тарифи до 15%. В същото време САЩ не направиха никакви обвързващи ангажименти. За ЕС тази сделка изглежда повече като списък от задължения, които трябва да бъдат изпълнени през следващите години. Затова спадът в еврото и натискът от страна на мечките бяха напълно оправдани. Техният натиск може да продължи и днес, тъй като търговското споразумение ЕС-САЩ не е рутинно събитие и ще има дългосрочни последици и за двете икономики.
На 4-часовия график, двойката потвърди обръщане в полза на американския долар и затвори под нивото от 1.1680. По-рано еврото беше напуснало възходящия тренд канал. Въпреки това, не бързам да заключа, че е започнала пълноценна низходяща тенденция. Двойката напусна канала не заради силен низходящ натиск, а поради продължителна корекция. Търговското споразумение между ЕС и САЩ укрепи мечките, но за да продължи спадът към нивото на Фибоначи от 127.2% при 1.1495, е необходим постоянно низходящ новинарски фон.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT)
През последната отчетна седмица професионалните търговци отвориха 6,284 дълги позиции и 8,990 къси позиции. Настроението в групата "Non-commercial" остава възходящо, до голяма степен благодарение на Доналд Тръмп, и продължава да се укрепва. Общият брой на дългите договори, държани от спекуланти, сега възлиза на 248,000 спрямо 122,000 къси позиции - съотношение повече от 2:1.
Също така обърнете внимание на броя на зелените клетки в горната таблица, които отразяват силния ръст на позициите върху еврото. В повечето случаи интересът към еврото продължава да расте, докато интересът към долара намалява.
За 24 поредни седмици големите търговци намаляват късите си позиции и увеличават дългите. Политиките на Доналд Тръмп остават най-влиятелния фактор за търговците, тъй като те се считат за потенциални катализатори на икономическа рецесия в САЩ и редица други структурни, дългосрочни проблеми. Въпреки подписването на няколко ключови търговски сделки, все още не виждам значителна промяна в настроението на основните пазарни участници.
Икономически календар за САЩ и ЕС
Съединени щати – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
Икономическият календар за 29 юли съдържа само едно значимо съобщение. Влиянието на новинарския фон върху пазарното настроение във вторник може да е ограничено. Все пак, новите споразумения, подписани от Тръмп, могат да дадат допълнителен импулс на мечките.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD
Възможности за продажба възникнаха след затваряне под 1.1712, с цел 1.1645. Тази цел беше постигната, както и следващата цел на 1.1574. Нови къси позиции могат да бъдат обмисляни, ако двойката затвори под 1.1574, с цел 1.1454.
Дълги позиции могат да бъдат отворени днес, ако цената възстанови стойността си от 1.1574, с цел 1.1645 и 1.1712.
Фибоначи решетки са начертани от 1.1574 до 1.1066 на часовата графика и от 1.1214 до 1.0179 на 4-часовата графика.
