Във вторник двойката EUR/USD продължи своето низходящо движение и затвори под нивото на Фибоначи 100.0% при 1.1574. Това предполага, че спадът може да продължи в сряда, като се насочи към следващото ниво на Фибоначи, 76.4% – 1.1454. Консолидация над нивото от 1.1574 би подкрепила еврото и възможно движение нагоре към 1.1645.
Структурата на вълната на часовата диаграма остава проста и ясна. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предишната, а най-скорошната низходяща вълна проби предишното дъно. Така настоящият тренд може да се счита за низходящ, въпреки че често се променя наскоро поради новините. Доналд Тръмп успя да сключи няколко изгодни споразумения, което може да даде на мечките нова сила в близък план. Все пак, трябва да се отбележи, че повечето търговски партньори все още не са постигнали споразумения с Вашингтон.
Във вторник новините бяха относително слаби и пазарът все още реагираше на събитията от понеделник. САЩ публикуваха доклада JOLTS за свободните работни места, който беше малко по-слаб от очакваното. Реакцията на пазара, ако имаше такава, беше минимална. Понастоящем има много по-значителни фактори, които влияят на пазара, отколкото докладът на JOLTS, а тази седмица новините обхващат много по-важни събития. Днес ще бъдат публикувани данните за инфлацията както в ЕС, така и в САЩ, отразяващи промените през второто тримесечие. Икономиката на САЩ може да покаже ръст от 2.5% след 0.5% свиване през първото тримесечие. Междувременно, европейската икономика, под натиск от американските тарифи, може да е приключила второто тримесечие с 0% растеж. Тези два доклада предполагат, че еврото може да продължи да спада днес, но ключови ще са действителните данни.
На 4-часовата графика, двойката се е изместила в полза на щатския долар и отново затвори под нивото от 1.1680. Преди това еврото проби под възходящия тренд канал. Все още съм предпазлив да обявя началото на напълно развит низходящ тренд. Цените са излезли от канала не заради силен низходящ импулс, а по-скоро заради продължителна корекция. Търговското споразумение между ЕС и САЩ осигури краткосрочна подкрепа за мечките, но е необходим устойчив низходящ новинарски фон за по-нататъшен спад към 127.2% нивото на Фибоначи при 1.1495. Отскок от това ниво може да предизвика краткосрочно възстановяване на двойката.
Отчет за задълженията на трейдърите (COT Report):
По време на последната отчетна седмица, професионалните търговци откриха 6,284 дълги позиции и 8,990 къси позиции. Настроението сред групата "Non-commercial" остава оптимистично, основно поради политиките на Доналд Тръмп, и продължава да се усилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 248,000, в сравнение със 122,000 къси позиции — разлика над два пъти. Обърнете внимание и на броя зелени клетки в таблицата по-горе, което показва силно натрупване на позиции в еврото. В повечето случаи интересът към еврото расте, докато интересът към долара намалява.
В продължение на двадесет и четири последователни седмици, големите търговци намаляват късите позиции и увеличават дългите. Политиките на Тръмп остават най-влиятелният фактор за търговците, тъй като те биха могли да предизвикат рецесия в САЩ и да създадат други дългосрочни структурни проблеми. Въпреки че са подписани няколко ключови търговски споразумения, не виждам промяна в настроението на основните участници на пазара.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Промяна на БВП на Германия за Q2 (08:00 UTC)
- Еврозона – Промяна на БВП на Еврозоната за Q2 (09:00 UTC)
- САЩ – Промяна на заетостта според ADP (12:15 UTC)
- САЩ – Промяна на БВП за Q2 (12:30 UTC)
- САЩ – Решение за лихвения процент на Фед (18:00 UTC)
- САЩ – Пресконференция на Фед (18:30 UTC)
На 30 юли има шест основни икономически събития. Новините могат да имат сериозно влияние върху настроението на пазара през целия ден.
Прогноза и препоръки за търговия на EUR/USD:
Възможности за къси позиции се появиха при консолидация под нивото от 1.1712 с цел 1.1645. В крайна сметка, следващата цел — 1.1574 — също беше достигната. Нови възможности за продажби се откриха, когато двойката затвори под 1.1574, с цел 1.1454. Купуването може да се обмисли днес, ако двойката затвори над 1.1574, с цели 1.1645 и 1.1712.
Нивата на корекция по Фибоначи са начертани от 1.1574–1.1066 на часовата графика и от 1.1214–1.0179 на 4-часовата графика.
