Анализ на EUR/USD за 5 минути
В сряда валутната двойка EUR/USD продължи своето низходящо движение. Спадът на еврото и покачването на долара бяха съществено предизвикани само от един доклад, въпреки относително богатия макроикономически календар. По традиция, няма да анализираме резултатите от срещата на FOMC и движенията на пазара след нея в тази статия — тези заключения ще бъдат представени утре.
В сряда докладите за БВП на Германия и Еврозоната предизвикаха малка реакция от страна на търговците. Тези данни не бяха нито явно положителни, нито напълно отрицателни. Например, икономиката на Германия се сви с 0.1%, което бе в съответствие с прогнозите, докато икономиката на Еврозоната нарасна с 0.1%, леко надхвърляйки очакванията на търговците. Като цяло обаче, растежът през второто тримесечие беше или стагниращ, или много скромен — за разлика от икономиката на САЩ, която нарасна с 3% през същия период. Именно този доклад от САЩ предизвика силното поскъпване на долара — и с основание.
Вчера беше генериран само един търговски сигнал. В самото начало на американската търговска сесия двойката премина през нивото 1.1534, позволявайки на търговците да отворят къси позиции. Цената след това спадна с около 60 пипса, и до вечерта търговията можеше да бъде затворена ръчно, тъй като беше по-добре да излезете от пазара преди обявлението на FOMC — или поне да настройте Stop Loss на точка на безизходица.
Отчет COT
Последният COT (Commitment of Traders) отчет е от 22 юли. Както се вижда в горната диаграма, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри беше дълго време бичи настроена. Мечките едва успяха да поемат контрол в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп пое поста президент на САЩ, доларът е в постоянен спад. Въпреки че не можем да твърдим със 100% сигурност, че този спад ще продължи, настоящите глобални развития предполагат, че това е вероятният сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но един силен фактор продължава да тежи на американския долар. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но какво значение има къде е била цената през последните 16 години? След като Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва — но кога ще се случи това?
Позицията на червените и сините линии в индикатора продължава да показва бичи тренд. През последната отчетна седмица дългите позиции на групата "Некомерсиални" са се увеличили с 6,200, докато късите са нараснали с 8,900. Следователно, нетната позиция е намаляла с 1,700 контракта — незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата графика, EUR/USD започна рязко да пада и продължава да се снижава, което е напълно логично тази седмица. Споразумението между Тръмп и ЕС нанесе сериозен удар върху еврото, но и други макроикономически данни подпомогнаха долара тази седмица. С помощта на благоприятна местна макроикономическа среда доларът може да види допълнителни печалби, въпреки че все още не очакваме средносрочно рали. Корекцията в момента е в ход на дневния таймфрейм.
Търговските нива за 31 юли са както следва: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1673) и линията Kijun-sen (1.1626). Ичимоку линиите на индикатора могат да се изместят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос на нулата веднъж щом цената се премести 15 пипса в правилната посока. Това ще защити от потенциални загуби в случай на фалшив сигнал.
В четвъртък ще бъдат публикувани данни за безработица и инфлация в Германия. Еврозоната ще обяви своята процент на безработица, а в САЩ ще бъдат отчетени Индекс на основните разходи за лична консумация (PCE) и лични доходи и разходи. Отново има много новини.
Търговски препоръки
Ново спадане на пазара е напълно възможно днес. Въпреки това, нека припомним, че макроикономическите данни са сега основният катализатор за растежа на долара — предимно данни от САЩ. Тъй като днес в САЩ няма да бъдат публикувани важни отчети, еврото може да използва тази възможност за корекция и възстановяване. Днес също се очаква резюме на заседанието на FOMC.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да спре. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Те са силни линии на индикатора Ичимоку, прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия.
- Екстремални нива – тънки червени линии, където цената е отбила преди това. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренд, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 в графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
