В сряда двойката EUR/USD продължи да се понижава след отскок от нивото на Фибоначи на 100.0% при 1.1574. До края на деня двойката затвори под нивото от 76.4% при 1.1454, което отвори път за по-нататъшно падане към зоната на подкрепа 1.1374–1.1380. Консолидация над 1.1454 би работила в полза на еврото и би предположила потенциално възстановяване към 1.1574. Мечките остават в контрол и за първи път от доста време новините ясенo ги подкрепят.
Системата на вълни на часовата графика остава ясна. Последната завършена възходяща вълна премина над предишния връх, а последната низходяща вълна проби под предходното дъно. Това показва низходящ тренд, въпреки че често се променя поради новини и настроенето на пазара. Donald Trump успя да сключи няколко изгодни търговски сделки, което даде подкрепа на мечките. Все пак е важно да се отбележи, че много от търговските партньори на САЩ все още не са постигнали споразумение с Вашингтон.
В сряда вниманието на пазара не беше насочено толкова към резултатите от заседанието на FOMC, а към изказванията на Jerome Powell—и с основание. Напоследък преобладаващото мнение беше, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти два пъти през втората половина на 2025 г. Не е ясно защо толкова много търговци и анализатори са очаквали това, като се има предвид, че инфлацията нараства и Powell последователно заявява от началото на годината, че новата търговска реалност вероятно ще засегне потребителските цени. Една от основните цели на Федералния резерв е да поддържа ценова стабилност около 2% годишен растеж. Затова, ако инфлацията се увеличава, Федералният резерв няма причина да разхлабва паричната политика. Някои опасения се съсредоточиха върху риска от рецесия в САЩ, което може да накара Федералния резерв да намали лихвите. Въпреки това, само шест часа преди края на заседанието на FOMC, бяха публикувани данни за БВП за второто тримесечие, показващи 3% растеж. Тази вечер, Powell посочи, че степента на облекчаване на политиката до края на годината може да бъде по-малка от 50 базисни точки.
На 4-часовата графика, двойката отбеляза обрат в полза на щатския долар и затвори под нивото от 127.2% на Фибоначи на 1.1495. По-рано еврото също проби надолу възходящия тренд канал. Все още се колебая да заключа, че низходящият тренд се е формирал напълно. Търговската сделка между САЩ и ЕС даде импулс на мечките, но е необходимо постоянно и непрекъснато низходящо настроение за продължаването на движението към ниво на корекция 100.0% на 1.1213. Индикаторът CCI е формирал бичо отклонение.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица професионалните търговци откриха 6,284 дълги и 8,990 къси позиции. Настроението сред категорията "некомерсиални" остава оптимистично, главно благодарение на Доналд Тръмп, и продължава да се засилва. Спекулантите вече държат 248,000 дълги позиции и 122,000 къси—повече от 2:1 съотношение. Обърнете внимание на големия брой зелени клетки в горната таблица, които показват силно увеличение в позициите на еврото. В повечето случаи интересът към еврото продължава да расте, което предполага намаляващ интерес към долара.
За 24 поредни седмици, големите търговци намаляват късите си позиции и увеличават дългите. Политиките на Доналд Тръмп остават най-забележителният фактор за търговците, тъй като могат да предизвикат рецесия и други дългосрочни структурни предизвикателства за американската икономика. Въпреки няколко подписани големи търговски споразумения, все още не виждам промяна в общото настроение сред институционалните играчи.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Ниво на безработица в Германия (07:55 UTC)
- Еврозона – Ниво на безработица в Еврозоната (09:00 UTC)
- Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (12:00 UTC)
- САЩ – ИПЦ индекс (12:30 UTC)
- САЩ – Лични доходи и разходи (12:30 UTC)
- САЩ – Първоначални искания за безработица (12:30 UTC)
Календарът за 31 юли включва шест значими събития. Въпреки че новините е възможно да не предизвикат силни пазарни движения в четвъртък, се очаква тяхното влияние да бъде последователно през целия ден.
Прогноза за EUR/USD и препоръки за търговците:
Продажба на двойката беше възможна след затваряне под 1.1712 с цел 1.1645. Тази цел и следващата при 1.1574 бяха достигнати. Нови възможности за продажба се появиха след затваряне под 1.1574, с цел 1.1454—която също успешно беше достигната. Днес не препоръчвам продажба. Покупка може да се разгледа, ако двойката се затвори над 1.1454, с цел 1.1574.
Фибоначи нивата са начертани от 1.1574 до 1.1066 на часовата графика и от 1.1214 до 1.0179 на 4-часовата графика.
