5-минутов анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD не показа движение в понеделник. Имаха надежди, че след интензивната фундаментална и макроикономическа обстановка от миналата седмица - особено в петък - пазарът ще остане активен в понеделник. Въпреки това, тези очаквания не бяха изпълнени. Двойката се търгуваше стриктно в странична направление през целия ден, с минимална волатилност.
Принципно, ситуацията в понеделник не променя нищо в перспективата ни или общата картина на пазара. Все още не виждаме основание доларът да покаже средносрочен ръст. След разочароващите данни за безработицата и Nonfarm Payrolls, които значително увеличиха вероятността за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на всяка среща до края на годината, и срещу фона на уволнението на ръководителя на Бюрото по трудова статистика и странната оставка на член на Фед Adriana Kugler, смятаме, че на долара просто няма друг вариант освен да пада. Освен това, Доналд Тръмп продължава да налага и увеличава мита и заплашва половината свят, който отказва да "танцува по неговата мелодия". От наша гледна точка, търговската война не е въобще размекчила напоследък.
От техническа гледна точка, предполагаме, че нисходящата тенденция на часовата времева скала е приключила, въпреки че не е налице линия на тенденция или канал. В 5-минутната времева скала не бяха сформирани търговски сигнали. Това е добре, тъй като ценовото действие беше странично и с ниска волатилност.
Отчет на COT
Последният COT доклад е датиран от 29 юли. От илюстрацията по-горе се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време е била "бикова"; мечките едва взеха надмощие в края на 2024 година, но бързо го загубиха отново. Откакто Тръмп пое президентството, доларът беше единствената валута, която падна. Не можем да кажем с 100% сигурност, че американският долар ще продължи да се понижава, но текущите глобални развития предполагат този сценарий.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи силата на еврото. Все пак, остава един много значителен фактор, който натиска американския долар надолу. Глобалната нисходяща тенденция продължава - но какво значение има къде се е движела цената през последните 16 години? След като Тръмп завърши своите търговски войни, доларът може да започне да се повишава, но последните търговски сделки показаха, че конфликтът ще продължи по един или друг начин.
Червената и синята линия на индикатора продължават да показват бикова тенденция. През последната отчетна седмица дълги позиции сред "некомерсиалната" група се увеличиха с 400, докато късите позиции се увеличиха с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 2,200 договора, което представлява малка промяна.
EUR/USD 1-часов анализ
На часови рамки EUR/USD рязко започва да се изкачва, което може да маркира началото на нова възходяща тенденция. В най-малката си степен, цената в момента е по-висока от критичната линия и по отношение на дневните рамки, тя е отбила от линията на Senkou Span B. Следователно, има доста повече причини да се очаква продължаващо възходящо движение - технически и фундаментално - отколкото ново спадане.
За 5 август, акцентираме на следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760 и 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1654) и Kijun-sen (1.1494). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се сместят през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на сигналите. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равносметка, ако цената се премести с 15 пипса в желаната посока - това ще ви предпази от потенциални загуби в случай на грешен сигнал.
Във вторник, данни за индекса PMI на сектора на услугите за юли са насрочени за публикуване в Германия, еврозоната и САЩ. Обаче, освен американският индекс ISM, всички PMI ще са второначални оценки и не ще носят сериозно тегло. Индексът ISM заслужава най-много внимание, тъй като може да доведе до силна реакция на пазара.
Препоръки за търговия
Във вторник, растежът на цените може да продължи - поне поради отбиването от линията на Senkou Span B (дневни TF) и нивото 1.1534 в петък. Цената може да продължи движението си към линията на Senkou Span B по отношение на 4-часовата времева рамка. Следователно, ние продължаваме да бъдем в дълги позиции. За сега, къси позиции не се разглеждат.
Обяснения към илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, при които движението може да спре. Те не са източник за търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B - това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени в часовата периодичност от 4-часовата.
- Екстремни нива - тънки червени линии, при които цената е отбивала преди. Те действат като източник на търговски сигнали.
- Жълти линии - линии на тренда, канали на тренда и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките - размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
