EUR/USD 5-минутен анализ
Валутната двойка EUR/USD възобнови възходящото си движение в сряда. Вчера нямаше значителен макроикономически фон нито от Еврозоната, нито от САЩ, с изключение на незначителен отчет за продажбите на дребно от Европа, който не предизвика забележима реакция. На пръв поглед, това ново възходящо движение може да изглежда изненадващо. Въпреки това, то изобщо не е изненадващо, ако се вземат предвид новините от миналия петък, както и събитията от първата половина на тази седмица.
За да обобщим: миналия петък беше публикувана критична информация за пазара на труда в САЩ – и тя напълно рухна, разкривайки големи слабости в американската икономика, резултат от политиките на Доналд Тръмп. Това беше последвано от освобождаването на ръководителя на Бюро за статистика, след това оставката на Адриана Куглер, а след това още едно разочарование от американската ISM Services PMI. Междувременно, Тръмп продължаваше да налага мита на всяка държава, която можеше да си спомни. Вчера Индия беше "възнаградена" с 25% мита за купуване на нефт от Русия. Следователно, последвалото понижение на долара не е изненадващо. Очакваме, че тенденцията към възход до 2025 година ще продължи.
На 5-минутната графика вчера беше формиран един сигнал за купуване, но движението започна от нивото 1.1534, около което сигналът вече беше формиран във вторник. Затова веднъж започнали да купуват, това беше възможно вече във вторник. Вярваме, че дори доларът да не се срине като камък, той все пак ще се обезценява по един или друг начин. Волатилността тази седмица е ниска, а макроикономическият фон е почти несъществуващ.
COT Report
Последният COT доклад е от 29 юли. На илюстрацията по-горе се вижда, че нетната позиция на некомерсантите дълго е била "бичи"; мечките едва вземаха надмощие в края на 2024 г., но бързо го загубиха отново. Откакто Тръмп взе президентството, доларът е единствената валута, която спадна. Не можем да кажем със 100% сигурност, че щатският долар ще продължи да пада, но настоящите световни развития подсказват такъв сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото. Въпреки това, остава един много значим фактор, който натиска щатския долар надолу. Световният низходящ тренд продължава — но какво значение има къде е била цената през последните 16 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва, но последните търговски сделки показаха, че конфликтът ще продължи в една или друга форма.
Червените и сините линии на индикатора продължават да показват бичи тренд. По време на последната отчетна седмица, дългите позиции сред групата "некомерсиални" са нараснали с 400, докато късите позиции са се увеличили с 2,600. Съответно, нетната позиция е намаляла с 2,200 договора, което представлява незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка, EUR/USD рязко започна да се покачва — това може да бъде началото на нов възходящ тренд. На този график, цената проби линията Senkou Span B, а на дневната времева рамка се отскочи също от тази линия. Следователно в момента има повече основания да се очаква по-нататъшно възходящо движение, отколкото спад на еврото.
За 7 август, отбелязваме следните нива за търговия - 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1595) и Kijun-sen (1.1517). Линиите на Индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на равновесната точка, когато цената се премести с 15 пипса в правилната посока — това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък, Европейският съюз ще публикува данни за индустриалното производство на Германия, а САЩ ще публикуват данни за безработицата. И двата доклада са второстепенни. Волатилността може отново да е ниска.
Препоръки за търговия
В четвъртък възходящото движение може да продължи, поне въз основа на отскока от линията Senkou Span B (дневна времева рамка) и двойния отскок от нивото 1.1534. Ключовата линия Senkou Span B също беше пробита на часовата времева рамка. Затова продължаваме с дълги позиции с цели от 1.1666 и 1.1750–1.1760. Засега не разглеждаме продажби.
Обяснения на илюстрациите:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това се е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
