5-минутен анализ на EUR/USD
В петък валутната двойка EUR/USD се търгуваше изключително в странично движение. В този ден нямаше макроикономически новини и изглеждаше, че трейдърите искат да започнат уикенда по-рано. В резултат на това, волатилността в петък беше много ниска. Поради липса на значими движения на пазара, няма нужда да се акцентира на фактори, които са повлияли на двойката — всъщност, няма такива.
Въпреки това, не може да се каже, че настоящият фундаментален фон е напълно отсъстващ или слаб. През миналата седмица, няколко члена на комитета за парична политика на Federal Reserve изразиха готовност да намалят основния лихвен процент през септември. Сега, около половината от Комитета открито говори за необходимостта от понижение на лихвите за да се подкрепи трудовият пазар. Членовете на FOMC са съгласни, че натискът върху икономиката от търговската война на Доналд Тръмп е по-силен, отколкото се предполагаше, въпреки че ръстът на БВП за второто тримесечие беше много по-висок от най-оптимистичните прогнози.
Предстоящото облекчаване на паричната политика, тарифните войни на Тръмп, натиск върху Фед, натиск върху Бюрото по статистика и геополитически напрежения — всички тези фактори потенциално насочват към нов спад на долара. Най-важното е, че търговската война не приключва, а напротив, разширява се. Следователно, очакваме по-нататъшно отслабване на американската валута.
На 5-минутната графика в петък, цената формира три съвършено точни и еднакви търговски сигнали. Три пъти цената отскочи от нивото 1.1666, но максималното низходящо движение беше само 25 пипса. С други думи, сигналите бяха отлични, но волатилността липсваше.
СOT Доклад
Последният COT отчет е с дата 5 август. Както ясно се вижда от графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри беше дълго време възходяща, докато мечките едва настъпиха доминантната зона в края на 2024 година, но бързо я загубиха. Откакто Тръмп пое поста, доларът само пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални събития сочат именно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но остава един много съществен фактор за спад на долара. Дългосрочната низходяща тенденция остава непроменена, но в този момент какво значение има къде се е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се повишава, но последните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма.
Позиционирането на червените и сините индикаторни линии все още сигнализира за възходящ тренд. През последната отчетна седмица, броят на дълги позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 1,400, докато късите позиции се увеличиха с 5,900. В резултат нетната позиция спадна с 7,300 контракта през седмицата — незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата графика, двойката EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. На H1 времевия интервал, цената е над линиите на индикатора Ichimoku, а на дневната графика се е отскочила от линията Senkou Span B. Така, като съобразим както технически, така и фундаментални фактори, има далеч повече причини да очакваме продължаваща слабост на долара, отколкото на еврото. Тръмп продължава да предприема действия, които ескалират търговската война.
На 11 август, открояваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1590) и линията Kijun-sen (1.1615). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите вашия Stop Loss на равновесие, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока – това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
За понеделник няма планирани значими събития или публикации нито в еврозоната, нито в САЩ. Очакваме още един "тих понеделник," и само Тръмп би могъл да накара пазара да се размърда.
Препоръки за Търговия
В понеделник цената може да продължи да се повишава, поне на база отскока от линията Senkou Span B (дневен времеви интервал) и отскока от нивото 1.1615 на часовата графика. Все пак, също така е възможен и плосък сценарий. Затова оставаме фокусирани на дълги позиции, насочени към 1.1750–1.1760, но нивото 1.1666 трябва да бъде преодоляно. В понеделник е също така възможно да се търгува при отскоци от най-близките нива.
Обяснения на Илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени във времевия интервал на часовата графика от 4-часовата.
- Нива на екстремумите – тънки червени линии, където цената преди това се е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренда, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
